交银裕如纯债债券A (005972.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理张顺晨基金类型债券型成立日期2018-05-25总资产规模5.33亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0661元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2536 / 7516)
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交银裕如纯债债券A(005972) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-15	2025-07-15	0.038 元	19.32亿	7,343.16万元	3.51%	3.51%
2024-12-06	2024-12-06	0.031 元	19.32亿	5,990.46万元	2.82%	2.82%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。