交银裕如纯债债券A (005972.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-05-25总资产规模10.47亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0474元 (2026-03-02) 基金经理张顺晨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2726 / 7193)
相关基金:	主从基金: 交银裕如纯债债券C 、交银裕如纯债债券E
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交银裕如纯债债券A(005972) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-15	2025-07-15	0.038 元	19.32亿	7,343.16万元	3.51%	3.51%
2024-12-06	2024-12-06	0.031 元	19.32亿	5,990.46万元	2.82%	2.82%
2023-03-29	2023-03-29	0.027 元	9.36亿	2,525.98万元	2.57%	2.57%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。