安信中证500指数增强A (005965.jj ) 中证500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱舟扬基金类型指数型基金成立日期2018-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4187元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率12.75倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.04% (1711 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证500指数增强C |
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安信中证500指数增强A(005965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.4187元 | 2.4187元 |
| 2026-09-03 | 2.4354元 | 2.4354元 |
| 2026-09-02 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-09-01 | 2.4709元 | 2.4709元 |
| 2026-08-31 | 2.4846元 | 2.4846元 |
| 2026-08-28 | 2.4669元 | 2.4669元 |
| 2026-08-27 | 2.4761元 | 2.4761元 |
| 2026-08-26 | 2.4414元 | 2.4414元 |
| 2026-08-25 | 2.4315元 | 2.4315元 |
| 2026-08-24 | 2.4277元 | 2.4277元 |
| 2026-08-21 | 2.4647元 | 2.4647元 |
| 2026-08-20 | 2.4665元 | 2.4665元 |
| 2026-08-19 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2026-08-18 | 2.5537元 | 2.5537元 |
| 2026-08-17 | 2.5518元 | 2.5518元 |
| 2026-08-14 | 2.4903元 | 2.4903元 |
| 2026-08-13 | 2.4843元 | 2.4843元 |
| 2026-08-12 | 2.5073元 | 2.5073元 |
| 2026-08-11 | 2.4761元 | 2.4761元 |
| 2026-08-10 | 2.4947元 | 2.4947元 |
| 2026-08-07 | 2.4767元 | 2.4767元 |
| 2026-08-06 | 2.4138元 | 2.4138元 |
| 2026-08-05 | 2.3923元 | 2.3923元 |
| 2026-08-04 | 2.3136元 | 2.3136元 |
| 2026-08-03 | 2.2137元 | 2.2137元 |
| 2026-07-31 | 2.2308元 | 2.2308元 |
| 2026-07-30 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-07-29 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-07-28 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2026-07-27 | 2.3642元 | 2.3642元 |
| 2026-07-24 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2026-07-23 | 2.3477元 | 2.3477元 |
| 2026-07-22 | 2.3424元 | 2.3424元 |
| 2026-07-21 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-07-20 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-07-17 | 2.2967元 | 2.2967元 |
| 2026-07-16 | 2.4527元 | 2.4527元 |
| 2026-07-15 | 2.5296元 | 2.5296元 |
| 2026-07-14 | 2.5766元 | 2.5766元 |
| 2026-07-13 | 2.5131元 | 2.5131元 |
| 2026-07-10 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-07-09 | 2.6968元 | 2.6968元 |
| 2026-07-08 | 2.6099元 | 2.6099元 |
| 2026-07-07 | 2.6411元 | 2.6411元 |
| 2026-07-06 | 2.6866元 | 2.6866元 |
| 2026-07-03 | 2.7178元 | 2.7178元 |
| 2026-07-02 | 2.7141元 | 2.7141元 |
| 2026-07-01 | 2.8039元 | 2.8039元 |
| 2026-06-30 | 2.8149元 | 2.8149元 |
| 2026-06-29 | 2.7504元 | 2.7504元 |