安信中证500指数增强A (005965.jj ) 中证500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱舟扬基金类型指数型基金成立日期2018-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4187元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率12.75倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.04% (1711 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证500指数增强C |
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安信中证500指数增强A(005965) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,251.64万 | 92.30% |
| (其中) 股票 | 3,251.64万 | 92.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 268.88万 | 7.63% |
| 3 | 其他资产 | 2.40万 | 0.07% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,154.55万 | 61.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166.13万 | 4.72% |
| 金融业 | 128.25万 | 3.64% |
| 采矿业 | 89.63万 | 2.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.46万 | 2.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66.17万 | 1.88% |
| 批发和零售业 | 58.02万 | 1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.56万 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.13万 | 1.00% |
| 建筑业 | 30.94万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 25.87万 | 0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.61万 | 0.36% |
| 房地产业 | 3.90万 | 0.11% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 243.54万 | 6.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.95万 | 1.22% |
| 房地产业 | 26.71万 | 0.76% |
| 金融业 | 25.10万 | 0.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.48万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.20万 | 0.09% |
| 建筑业 | 1.45万 | 0.04% |
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