安信中证500指数增强A (005965.jj ) 中证500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱舟扬基金类型指数型基金成立日期2018-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6812元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.58倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.17% (2179 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证500指数增强C |
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安信中证500指数增强A(005965) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,756.78万 | 92.17% |
| (其中) 股票 | 1,756.78万 | 92.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 148.81万 | 7.81% |
| 3 | 其他资产 | 3,687.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,051.39万 | 55.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.64万 | 6.33% |
| 采矿业 | 76.83万 | 4.03% |
| 金融业 | 63.17万 | 3.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.63万 | 1.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.87万 | 1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.31万 | 1.17% |
| 批发和零售业 | 21.00万 | 1.10% |
| 卫生和社会工作 | 10.64万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 10.46万 | 0.55% |
| 房地产业 | 5.47万 | 0.29% |
| 综合 | 2.12万 | 0.11% |
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