安信中证500指数增强A (005965.jj ) 中证500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱舟扬基金类型指数型基金成立日期2018-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8149元 (2026-06-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-22) 持仓换手率10.58倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.62% (2055 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证500指数增强C |
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安信中证500指数增强A(005965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.8149元 | 2.8149元 |
| 2026-06-29 | 2.7504元 | 2.7504元 |
| 2026-06-26 | 2.7382元 | 2.7382元 |
| 2026-06-25 | 2.8055元 | 2.8055元 |
| 2026-06-24 | 2.7791元 | 2.7791元 |
| 2026-06-23 | 2.7314元 | 2.7314元 |
| 2026-06-22 | 2.7694元 | 2.7694元 |
| 2026-06-18 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-06-17 | 2.7025元 | 2.7025元 |
| 2026-06-16 | 2.6664元 | 2.6664元 |
| 2026-06-15 | 2.6409元 | 2.6409元 |
| 2026-06-12 | 2.5556元 | 2.5556元 |
| 2026-06-11 | 2.5404元 | 2.5404元 |
| 2026-06-10 | 2.5571元 | 2.5571元 |
| 2026-06-09 | 2.5888元 | 2.5888元 |
| 2026-06-08 | 2.5169元 | 2.5169元 |
| 2026-06-05 | 2.5965元 | 2.5965元 |
| 2026-06-04 | 2.6259元 | 2.6259元 |
| 2026-06-03 | 2.6264元 | 2.6264元 |
| 2026-06-02 | 2.6099元 | 2.6099元 |
| 2026-06-01 | 2.5951元 | 2.5951元 |
| 2026-05-29 | 2.6251元 | 2.6251元 |
| 2026-05-28 | 2.6957元 | 2.6957元 |
| 2026-05-27 | 2.6762元 | 2.6762元 |
| 2026-05-26 | 2.7207元 | 2.7207元 |
| 2026-05-25 | 2.7384元 | 2.7384元 |
| 2026-05-22 | 2.7069元 | 2.7069元 |
| 2026-05-21 | 2.6394元 | 2.6394元 |
| 2026-05-20 | 2.7189元 | 2.7189元 |
| 2026-05-19 | 2.6959元 | 2.6959元 |
| 2026-05-18 | 2.6755元 | 2.6755元 |
| 2026-05-15 | 2.6676元 | 2.6676元 |
| 2026-05-14 | 2.7148元 | 2.7148元 |
| 2026-05-13 | 2.7597元 | 2.7597元 |
| 2026-05-12 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2026-05-11 | 2.7278元 | 2.7278元 |
| 2026-05-08 | 2.6812元 | 2.6812元 |
| 2026-05-07 | 2.6823元 | 2.6823元 |
| 2026-05-06 | 2.6488元 | 2.6488元 |
| 2026-04-30 | 2.5885元 | 2.5885元 |
| 2026-04-29 | 2.5834元 | 2.5834元 |
| 2026-04-28 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2026-04-27 | 2.5654元 | 2.5654元 |
| 2026-04-24 | 2.5408元 | 2.5408元 |
| 2026-04-23 | 2.5372元 | 2.5372元 |
| 2026-04-22 | 2.5613元 | 2.5613元 |
| 2026-04-21 | 2.5364元 | 2.5364元 |
| 2026-04-20 | 2.5353元 | 2.5353元 |
| 2026-04-17 | 2.5214元 | 2.5214元 |
| 2026-04-16 | 2.5174元 | 2.5174元 |