安信中证500指数增强A (005965.jj ) 中证500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱舟扬基金类型指数型基金成立日期2018-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6812元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.58倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.17% (2179 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证500指数增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
安信中证500指数增强A(005965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.6812元 | 2.6812元 |
| 2026-05-07 | 2.6823元 | 2.6823元 |
| 2026-05-06 | 2.6488元 | 2.6488元 |
| 2026-04-30 | 2.5885元 | 2.5885元 |
| 2026-04-29 | 2.5834元 | 2.5834元 |
| 2026-04-28 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2026-04-27 | 2.5654元 | 2.5654元 |
| 2026-04-24 | 2.5408元 | 2.5408元 |
| 2026-04-23 | 2.5372元 | 2.5372元 |
| 2026-04-22 | 2.5613元 | 2.5613元 |
| 2026-04-21 | 2.5364元 | 2.5364元 |
| 2026-04-20 | 2.5353元 | 2.5353元 |
| 2026-04-17 | 2.5214元 | 2.5214元 |
| 2026-04-16 | 2.5174元 | 2.5174元 |
| 2026-04-15 | 2.4688元 | 2.4688元 |
| 2026-04-14 | 2.4783元 | 2.4783元 |
| 2026-04-13 | 2.4351元 | 2.4351元 |
| 2026-04-10 | 2.4393元 | 2.4393元 |
| 2026-04-09 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2026-04-08 | 2.4315元 | 2.4315元 |
| 2026-04-07 | 2.3147元 | 2.3147元 |
| 2026-04-03 | 2.2995元 | 2.2995元 |
| 2026-04-02 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2026-04-01 | 2.3758元 | 2.3758元 |
| 2026-03-31 | 2.3311元 | 2.3311元 |
| 2026-03-30 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2026-03-27 | 2.3709元 | 2.3709元 |
| 2026-03-26 | 2.3373元 | 2.3373元 |
| 2026-03-25 | 2.3688元 | 2.3688元 |
| 2026-03-24 | 2.3156元 | 2.3156元 |
| 2026-03-23 | 2.2575元 | 2.2575元 |
| 2026-03-20 | 2.3521元 | 2.3521元 |
| 2026-03-19 | 2.3833元 | 2.3833元 |
| 2026-03-18 | 2.4566元 | 2.4566元 |
| 2026-03-17 | 2.4292元 | 2.4292元 |
| 2026-03-16 | 2.4822元 | 2.4822元 |
| 2026-03-13 | 2.4963元 | 2.4963元 |
| 2026-03-12 | 2.5217元 | 2.5217元 |
| 2026-03-11 | 2.5327元 | 2.5327元 |
| 2026-03-10 | 2.5222元 | 2.5222元 |
| 2026-03-09 | 2.4793元 | 2.4793元 |
| 2026-03-06 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-03-05 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-03-04 | 2.4612元 | 2.4612元 |
| 2026-03-03 | 2.4804元 | 2.4804元 |
| 2026-03-02 | 2.5641元 | 2.5641元 |
| 2026-02-27 | 2.5682元 | 2.5682元 |
| 2026-02-26 | 2.5424元 | 2.5424元 |
| 2026-02-25 | 2.5362元 | 2.5362元 |
| 2026-02-24 | 2.4945元 | 2.4945元 |