安信中证500指数增强A (005965.jj ) 中证500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱舟扬基金类型指数型基金成立日期2018-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6812元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.58倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.17% (2179 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证500指数增强C |
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安信中证500指数增强A(005965) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.33元 | 1,156.66万 | 496.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.31元 | 984.31万 | 426.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.30元 | 1,076.88万 | 467.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.86元 | 883.62万 | 475.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.82元 | 1,040.56万 | 570.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.77元 | 1,157.69万 | 654.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.82元 | 1,294.13万 | 712.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 1,149.66万 | 709.58万元 | -- |