博时量化价值股票C(005961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5976元 | 1.8213元 |
| 2026-09-03 | 1.6120元 | 1.8357元 |
| 2026-09-02 | 1.6094元 | 1.8331元 |
| 2026-09-01 | 1.6287元 | 1.8524元 |
| 2026-08-31 | 1.6457元 | 1.8694元 |
| 2026-08-28 | 1.6350元 | 1.8587元 |
| 2026-08-27 | 1.6433元 | 1.8670元 |
| 2026-08-26 | 1.6110元 | 1.8347元 |
| 2026-08-25 | 1.6057元 | 1.8294元 |
| 2026-08-24 | 1.6047元 | 1.8284元 |
| 2026-08-21 | 1.6367元 | 1.8604元 |
| 2026-08-20 | 1.6295元 | 1.8532元 |
| 2026-08-19 | 1.6224元 | 1.8461元 |
| 2026-08-18 | 1.7004元 | 1.9241元 |
| 2026-08-17 | 1.6993元 | 1.9230元 |
| 2026-08-14 | 1.6501元 | 1.8738元 |
| 2026-08-13 | 1.6373元 | 1.8610元 |
| 2026-08-12 | 1.6521元 | 1.8758元 |
| 2026-08-11 | 1.6334元 | 1.8571元 |
| 2026-08-10 | 1.6461元 | 1.8698元 |
| 2026-08-07 | 1.6450元 | 1.8687元 |
| 2026-08-06 | 1.6096元 | 1.8333元 |
| 2026-08-05 | 1.5975元 | 1.8212元 |
| 2026-08-04 | 1.5592元 | 1.7829元 |
| 2026-08-03 | 1.5164元 | 1.7401元 |
| 2026-07-31 | 1.5391元 | 1.7628元 |
| 2026-07-30 | 1.5143元 | 1.7380元 |
| 2026-07-29 | 1.5489元 | 1.7726元 |
| 2026-07-28 | 1.5359元 | 1.7596元 |
| 2026-07-27 | 1.5992元 | 1.8229元 |
| 2026-07-24 | 1.5675元 | 1.7912元 |
| 2026-07-23 | 1.5978元 | 1.8215元 |
| 2026-07-22 | 1.5911元 | 1.8148元 |
| 2026-07-21 | 1.6150元 | 1.8387元 |
| 2026-07-20 | 1.5553元 | 1.7790元 |
| 2026-07-17 | 1.5657元 | 1.7894元 |
| 2026-07-16 | 1.6500元 | 1.8737元 |
| 2026-07-15 | 1.6936元 | 1.9173元 |
| 2026-07-14 | 1.7005元 | 1.9242元 |
| 2026-07-13 | 1.6515元 | 1.8752元 |
| 2026-07-10 | 1.7096元 | 1.9333元 |
| 2026-07-09 | 1.7398元 | 1.9635元 |
| 2026-07-08 | 1.7103元 | 1.9340元 |
| 2026-07-07 | 1.7435元 | 1.9672元 |
| 2026-07-06 | 1.7738元 | 1.9975元 |
| 2026-07-03 | 1.7842元 | 2.0079元 |
| 2026-07-02 | 1.7688元 | 1.9925元 |
| 2026-07-01 | 1.8092元 | 2.0329元 |
| 2026-06-30 | 1.8104元 | 2.0341元 |
| 2026-06-29 | 1.7887元 | 2.0124元 |