博时量化价值股票C (005961.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型股票型成立日期2018-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7096元 (2026-07-10) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (2610 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时量化价值股票(005960) |
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博时量化价值股票C(005961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7096元 | 1.9333元 |
| 2026-07-09 | 1.7398元 | 1.9635元 |
| 2026-07-08 | 1.7103元 | 1.9340元 |
| 2026-07-07 | 1.7435元 | 1.9672元 |
| 2026-07-06 | 1.7738元 | 1.9975元 |
| 2026-07-03 | 1.7842元 | 2.0079元 |
| 2026-07-02 | 1.7688元 | 1.9925元 |
| 2026-07-01 | 1.8092元 | 2.0329元 |
| 2026-06-30 | 1.8104元 | 2.0341元 |
| 2026-06-29 | 1.7887元 | 2.0124元 |
| 2026-06-26 | 1.7688元 | 1.9925元 |
| 2026-06-25 | 1.8208元 | 2.0445元 |
| 2026-06-24 | 1.8090元 | 2.0327元 |
| 2026-06-23 | 1.7839元 | 2.0076元 |
| 2026-06-22 | 1.8235元 | 2.0472元 |
| 2026-06-18 | 1.7792元 | 2.0029元 |
| 2026-06-17 | 1.7657元 | 1.9894元 |
| 2026-06-16 | 1.7441元 | 1.9678元 |
| 2026-06-15 | 1.7407元 | 1.9644元 |
| 2026-06-12 | 1.6893元 | 1.9130元 |
| 2026-06-11 | 1.6619元 | 1.8856元 |
| 2026-06-10 | 1.6672元 | 1.8909元 |
| 2026-06-09 | 1.6810元 | 1.9047元 |
| 2026-06-08 | 1.6465元 | 1.8702元 |
| 2026-06-05 | 1.6881元 | 1.9118元 |
| 2026-06-04 | 1.7131元 | 1.9368元 |
| 2026-06-03 | 1.7275元 | 1.9512元 |
| 2026-06-02 | 1.7266元 | 1.9503元 |
| 2026-06-01 | 1.7214元 | 1.9451元 |
| 2026-05-29 | 1.7223元 | 1.9460元 |
| 2026-05-28 | 1.7365元 | 1.9602元 |
| 2026-05-27 | 1.7354元 | 1.9591元 |
| 2026-05-26 | 1.7576元 | 1.9813元 |
| 2026-05-25 | 1.7571元 | 1.9808元 |
| 2026-05-22 | 1.7558元 | 1.9795元 |
| 2026-05-21 | 1.7274元 | 1.9511元 |
| 2026-05-20 | 1.7653元 | 1.9890元 |
| 2026-05-19 | 1.7584元 | 1.9821元 |
| 2026-05-18 | 1.7536元 | 1.9773元 |
| 2026-05-15 | 1.7604元 | 1.9841元 |
| 2026-05-14 | 1.7890元 | 2.0127元 |
| 2026-05-13 | 1.8187元 | 2.0424元 |
| 2026-05-12 | 1.8022元 | 2.0259元 |
| 2026-05-11 | 1.8061元 | 2.0298元 |
| 2026-05-08 | 1.7878元 | 2.0115元 |
| 2026-05-07 | 1.8007元 | 2.0244元 |
| 2026-05-06 | 1.7993元 | 2.0230元 |
| 2026-04-30 | 1.7674元 | 1.9911元 |
| 2026-04-29 | 1.7752元 | 1.9989元 |
| 2026-04-28 | 1.7393元 | 1.9630元 |