博时量化价值股票C (005961.jj ) 申	基金经理杨振建基金类型股票型成立日期2018-06-26总资产规模9,767.71万元 (2026-06-30) 基金净值1.5976元 (2026-09-04) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (2549 / 6261)
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博时量化价值股票C(005961) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-16	2025-09-16	0.0582 元	4,747.55万	276.31万元	3.72%	3.72%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。