博时量化价值股票C (005961.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型股票型成立日期2018-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7842元 (2026-07-03) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.83% (2630 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时量化价值股票(005960) |
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博时量化价值股票C(005961) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.60元 | 5,912.37万 | 3,685.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 1,832.22万 | 1,181.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 6,058.05万 | 3,894.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 6,077.81万 | 4,747.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 3,728.46万 | 3,002.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 4,765.75万 | 3,927.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 5,482.33万 | 4,504.05万元 | -- |