博时量化价值股票C(005961) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.81元 | 9,767.71万 | 5,395.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.60元 | 5,912.37万 | 3,685.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 1,832.22万 | 1,181.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 6,058.05万 | 3,894.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 6,077.81万 | 4,747.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 3,728.46万 | 3,002.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 4,765.75万 | 3,927.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 5,482.33万 | 4,504.05万元 | -- |