工银可转债优选债券C (005946.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-07-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5734元 (2026-01-26) 基金经理陈涵管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (439 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银可转债优选债券A |
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工银可转债优选债券C(005946) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-01-23 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-01-22 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-01-21 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-01-20 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-01-19 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-01-16 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-01-15 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-01-14 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-01-13 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-01-12 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-01-09 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-01-08 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-01-07 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-01-06 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-01-05 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2025-12-31 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-12-30 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-12-29 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-12-26 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2025-12-25 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2025-12-24 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2025-12-23 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2025-12-22 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-12-19 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2025-12-18 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2025-12-17 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-12-16 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-12-15 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2025-12-12 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-12-11 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-12-10 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-12-09 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-12-08 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2025-12-05 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2025-12-04 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2025-12-03 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-12-02 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-12-01 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-11-28 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2025-11-27 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-11-26 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-11-25 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-11-24 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-11-21 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2025-11-20 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-11-19 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-11-18 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-11-17 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-11-14 | 1.3695元 | 1.3695元 |