工银可转债优选债券C (005946.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-07-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5978元 (2026-02-24) 基金经理陈涵管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (403 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银可转债优选债券A |
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工银可转债优选债券C(005946) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.35元 | 6,822.48万 | 5,051.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 6,235.87万 | 4,467.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 4,512.27万 | 3,816.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3,091.06万 | 2,714.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 3,116.08万 | 2,785.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3,155.69万 | 2,885.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3,437.01万 | 3,213.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,320.91万 | 3,116.76万元 | -- |