工银可转债优选债券C (005946.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-07-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5783元 (2026-02-13) 基金经理陈涵管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (423 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银可转债优选债券A |
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工银可转债优选债券C(005946) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,970.08万 | 26.99% |
| (其中) 股票 | 5,970.08万 | 26.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.41亿 | 63.61% |
| (其中) 债券 | 1.41亿 | 63.61% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 402.80万 | 1.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 601.86万 | 2.72% |
| 5 | 其他资产 | 1,074.08万 | 4.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.99%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,784.26万 | 17.11% |
| 制造业 | 1,881.77万 | 8.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249.74万 | 1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.30万 | 0.25% |
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