工银可转债优选债券C (005946.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2018-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5335元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (541 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银可转债优选债券(005945) |
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工银可转债优选债券C(005946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-05-07 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-05-06 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-04-30 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-04-29 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-04-28 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-04-27 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-04-24 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-04-23 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-04-22 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-04-21 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-04-20 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-04-17 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-04-16 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-04-15 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-04-14 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-04-13 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-04-10 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-04-09 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-04-08 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-04-07 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-04-03 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-04-02 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-04-01 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-03-31 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-03-30 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-03-27 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-03-26 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-03-25 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-03-24 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-03-23 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-03-20 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-03-19 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-03-18 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-03-17 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-03-16 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-03-13 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-03-12 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-03-11 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-03-10 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-03-09 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-03-06 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-03-05 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-03-04 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-03-03 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-03-02 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-02-27 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-02-26 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-02-25 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-02-24 | 1.5978元 | 1.5978元 |