工银可转债优选债券C(005946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-09-03 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-09-02 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-09-01 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-08-31 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-08-28 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-08-27 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-08-26 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-08-25 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-08-24 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-08-21 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-08-20 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-08-19 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-08-18 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-08-17 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-08-14 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-08-13 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-08-12 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-08-11 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-08-10 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-08-07 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-08-06 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-08-05 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-08-04 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-08-03 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-07-31 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-07-30 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-07-29 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-07-28 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-07-27 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-07-24 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-07-23 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-07-22 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-07-21 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-07-20 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-07-17 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-07-16 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-07-15 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-07-14 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-07-13 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-07-10 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-07-09 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-07-08 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-07-07 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-07-06 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-07-03 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-07-02 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-07-01 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-06-30 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-06-29 | 1.4246元 | 1.4246元 |