工银可转债优选债券C (005946.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2018-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4252元 (2026-07-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (978 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银可转债优选债券(005945) |
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工银可转债优选债券C(005946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-07-01 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-06-30 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-06-29 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-06-26 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-06-25 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-06-24 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-06-23 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-06-22 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-06-18 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-06-17 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-06-16 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-06-15 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-06-12 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-06-11 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-06-10 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-06-09 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-06-08 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-06-05 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-06-04 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-06-03 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-06-02 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-06-01 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-29 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-05-28 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-27 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-05-26 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-05-25 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-05-22 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-05-21 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-05-20 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-05-19 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-05-18 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-15 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-05-14 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-05-13 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-05-12 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-05-11 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-05-08 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-05-07 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-05-06 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-04-30 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-04-29 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-04-28 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-04-27 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-04-24 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-04-23 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-04-22 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-04-21 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-04-20 | 1.4940元 | 1.4940元 |