工银聚福混合A(005943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-01-06 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-01-05 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2025-12-31 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2025-12-30 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2025-12-29 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2025-12-26 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2025-12-25 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-12-24 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2025-12-23 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2025-12-22 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2025-12-19 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2025-12-18 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2025-12-17 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2025-12-16 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-12-15 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-12-12 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2025-12-11 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-12-10 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-12-09 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2025-12-08 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2025-12-05 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-12-04 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2025-12-03 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-12-02 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2025-12-01 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2025-11-28 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-11-27 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-11-26 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2025-11-25 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-11-24 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-11-21 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2025-11-20 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2025-11-19 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-11-18 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2025-11-17 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2025-11-14 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2025-11-13 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2025-11-12 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-11-11 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2025-11-10 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2025-11-07 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2025-11-06 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2025-11-05 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-11-04 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-11-03 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2025-10-31 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2025-10-30 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2025-10-29 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2025-10-28 | 1.3946元 | 1.3946元 |