工银新能源汽车混合C (005940.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张姝丽邢梦醒高京霞基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1912元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率20.87% (892 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新能源汽车混合(005939) |
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工银新能源汽车混合C(005940) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.1912元 | 4.1912元 |
| 2026-06-04 | 4.2703元 | 4.2703元 |
| 2026-06-03 | 4.3126元 | 4.3126元 |
| 2026-06-02 | 4.3055元 | 4.3055元 |
| 2026-06-01 | 4.2675元 | 4.2675元 |
| 2026-05-29 | 4.3123元 | 4.3123元 |
| 2026-05-28 | 4.4554元 | 4.4554元 |
| 2026-05-27 | 4.4472元 | 4.4472元 |
| 2026-05-26 | 4.4931元 | 4.4931元 |
| 2026-05-25 | 4.4972元 | 4.4972元 |
| 2026-05-22 | 4.5045元 | 4.5045元 |
| 2026-05-21 | 4.4113元 | 4.4113元 |
| 2026-05-20 | 4.5385元 | 4.5385元 |
| 2026-05-19 | 4.4376元 | 4.4376元 |
| 2026-05-18 | 4.4334元 | 4.4334元 |
| 2026-05-15 | 4.4540元 | 4.4540元 |
| 2026-05-14 | 4.4679元 | 4.4679元 |
| 2026-05-13 | 4.5834元 | 4.5834元 |
| 2026-05-12 | 4.5459元 | 4.5459元 |
| 2026-05-11 | 4.5984元 | 4.5984元 |
| 2026-05-08 | 4.5499元 | 4.5499元 |
| 2026-05-07 | 4.6615元 | 4.6615元 |
| 2026-05-06 | 4.7090元 | 4.7090元 |
| 2026-04-30 | 4.5841元 | 4.5841元 |
| 2026-04-29 | 4.5626元 | 4.5626元 |
| 2026-04-28 | 4.3422元 | 4.3422元 |
| 2026-04-27 | 4.3817元 | 4.3817元 |
| 2026-04-24 | 4.3424元 | 4.3424元 |
| 2026-04-23 | 4.2548元 | 4.2548元 |
| 2026-04-22 | 4.3228元 | 4.3228元 |
| 2026-04-21 | 4.3042元 | 4.3042元 |
| 2026-04-20 | 4.2547元 | 4.2547元 |
| 2026-04-17 | 4.2875元 | 4.2875元 |
| 2026-04-16 | 4.2526元 | 4.2526元 |
| 2026-04-15 | 4.0837元 | 4.0837元 |
| 2026-04-14 | 4.1675元 | 4.1675元 |
| 2026-04-13 | 4.0744元 | 4.0744元 |
| 2026-04-10 | 4.0026元 | 4.0026元 |
| 2026-04-09 | 3.8847元 | 3.8847元 |
| 2026-04-08 | 3.8735元 | 3.8735元 |
| 2026-04-07 | 3.7392元 | 3.7392元 |
| 2026-04-03 | 3.7435元 | 3.7435元 |
| 2026-04-02 | 3.8061元 | 3.8061元 |
| 2026-04-01 | 3.8478元 | 3.8478元 |
| 2026-03-31 | 3.8009元 | 3.8009元 |
| 2026-03-30 | 3.9281元 | 3.9281元 |
| 2026-03-27 | 3.9414元 | 3.9414元 |
| 2026-03-26 | 3.8279元 | 3.8279元 |
| 2026-03-25 | 3.8296元 | 3.8296元 |
| 2026-03-24 | 3.7559元 | 3.7559元 |