工银新能源汽车混合C (005940.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.8528元 (2026-02-04) 基金经理张姝丽邢梦醒高京霞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率20.53% (807 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新能源汽车混合A |
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工银新能源汽车混合C(005940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 3.8528元 | 3.8528元 |
| 2026-02-03 | 3.8402元 | 3.8402元 |
| 2026-02-02 | 3.7244元 | 3.7244元 |
| 2026-01-30 | 3.8294元 | 3.8294元 |
| 2026-01-29 | 3.8687元 | 3.8687元 |
| 2026-01-28 | 3.9407元 | 3.9407元 |
| 2026-01-27 | 3.9663元 | 3.9663元 |
| 2026-01-26 | 3.9765元 | 3.9765元 |
| 2026-01-23 | 4.0562元 | 4.0562元 |
| 2026-01-22 | 3.9328元 | 3.9328元 |
| 2026-01-21 | 3.9641元 | 3.9641元 |
| 2026-01-20 | 3.8550元 | 3.8550元 |
| 2026-01-19 | 3.9161元 | 3.9161元 |
| 2026-01-16 | 3.8946元 | 3.8946元 |
| 2026-01-15 | 3.9084元 | 3.9084元 |
| 2026-01-14 | 3.8482元 | 3.8482元 |
| 2026-01-13 | 3.8601元 | 3.8601元 |
| 2026-01-12 | 3.8879元 | 3.8879元 |
| 2026-01-09 | 3.8684元 | 3.8684元 |
| 2026-01-08 | 3.8554元 | 3.8554元 |
| 2026-01-07 | 3.8919元 | 3.8919元 |
| 2026-01-06 | 3.8836元 | 3.8836元 |
| 2026-01-05 | 3.8272元 | 3.8272元 |
| 2025-12-31 | 3.7293元 | 3.7293元 |
| 2025-12-30 | 3.7553元 | 3.7553元 |
| 2025-12-29 | 3.7201元 | 3.7201元 |
| 2025-12-26 | 3.7711元 | 3.7711元 |
| 2025-12-25 | 3.7285元 | 3.7285元 |
| 2025-12-24 | 3.7094元 | 3.7094元 |
| 2025-12-23 | 3.6757元 | 3.6757元 |
| 2025-12-22 | 3.6350元 | 3.6350元 |
| 2025-12-19 | 3.5720元 | 3.5720元 |
| 2025-12-18 | 3.5583元 | 3.5583元 |
| 2025-12-17 | 3.6204元 | 3.6204元 |
| 2025-12-16 | 3.5152元 | 3.5152元 |
| 2025-12-15 | 3.5655元 | 3.5655元 |
| 2025-12-12 | 3.6285元 | 3.6285元 |
| 2025-12-11 | 3.6147元 | 3.6147元 |
| 2025-12-10 | 3.6327元 | 3.6327元 |
| 2025-12-09 | 3.6165元 | 3.6165元 |
| 2025-12-08 | 3.6500元 | 3.6500元 |
| 2025-12-05 | 3.5820元 | 3.5820元 |
| 2025-12-04 | 3.5444元 | 3.5444元 |
| 2025-12-03 | 3.5124元 | 3.5124元 |
| 2025-12-02 | 3.5453元 | 3.5453元 |
| 2025-12-01 | 3.5854元 | 3.5854元 |
| 2025-11-28 | 3.5516元 | 3.5516元 |
| 2025-11-27 | 3.5052元 | 3.5052元 |
| 2025-11-26 | 3.5079元 | 3.5079元 |
| 2025-11-25 | 3.4915元 | 3.4915元 |