工银新能源汽车混合C (005940.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5583元 (2025-12-18) 基金经理张姝丽邢梦醒高京霞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率19.59% (582 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新能源汽车混合A |
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工银新能源汽车混合C(005940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 3.5583元 | 3.5583元 |
| 2025-12-17 | 3.6204元 | 3.6204元 |
| 2025-12-16 | 3.5152元 | 3.5152元 |
| 2025-12-15 | 3.5655元 | 3.5655元 |
| 2025-12-12 | 3.6285元 | 3.6285元 |
| 2025-12-11 | 3.6147元 | 3.6147元 |
| 2025-12-10 | 3.6327元 | 3.6327元 |
| 2025-12-09 | 3.6165元 | 3.6165元 |
| 2025-12-08 | 3.6500元 | 3.6500元 |
| 2025-12-05 | 3.5820元 | 3.5820元 |
| 2025-12-04 | 3.5444元 | 3.5444元 |
| 2025-12-03 | 3.5124元 | 3.5124元 |
| 2025-12-02 | 3.5453元 | 3.5453元 |
| 2025-12-01 | 3.5854元 | 3.5854元 |
| 2025-11-28 | 3.5516元 | 3.5516元 |
| 2025-11-27 | 3.5052元 | 3.5052元 |
| 2025-11-26 | 3.5079元 | 3.5079元 |
| 2025-11-25 | 3.4915元 | 3.4915元 |
| 2025-11-24 | 3.4516元 | 3.4516元 |
| 2025-11-21 | 3.4533元 | 3.4533元 |
| 2025-11-20 | 3.6118元 | 3.6118元 |
| 2025-11-19 | 3.6502元 | 3.6502元 |
| 2025-11-18 | 3.6266元 | 3.6266元 |
| 2025-11-17 | 3.7136元 | 3.7136元 |
| 2025-11-14 | 3.6955元 | 3.6955元 |
| 2025-11-13 | 3.7610元 | 3.7610元 |
| 2025-11-12 | 3.6042元 | 3.6042元 |
| 2025-11-11 | 3.6421元 | 3.6421元 |
| 2025-11-10 | 3.6666元 | 3.6666元 |
| 2025-11-07 | 3.7230元 | 3.7230元 |
| 2025-11-06 | 3.7106元 | 3.7106元 |
| 2025-11-05 | 3.6432元 | 3.6432元 |
| 2025-11-04 | 3.6075元 | 3.6075元 |
| 2025-11-03 | 3.6942元 | 3.6942元 |
| 2025-10-31 | 3.7208元 | 3.7208元 |
| 2025-10-30 | 3.7561元 | 3.7561元 |
| 2025-10-29 | 3.7756元 | 3.7756元 |
| 2025-10-28 | 3.6638元 | 3.6638元 |
| 2025-10-27 | 3.6748元 | 3.6748元 |
| 2025-10-24 | 3.6464元 | 3.6464元 |
| 2025-10-23 | 3.5656元 | 3.5656元 |
| 2025-10-22 | 3.5563元 | 3.5563元 |
| 2025-10-21 | 3.5749元 | 3.5749元 |
| 2025-10-20 | 3.4997元 | 3.4997元 |
| 2025-10-17 | 3.4563元 | 3.4563元 |
| 2025-10-16 | 3.6045元 | 3.6045元 |
| 2025-10-15 | 3.6123元 | 3.6123元 |
| 2025-10-14 | 3.5374元 | 3.5374元 |
| 2025-10-13 | 3.6848元 | 3.6848元 |
| 2025-10-10 | 3.6974元 | 3.6974元 |