工银新能源汽车混合C (005940.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张姝丽邢梦醒高京霞基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3424元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率21.81% (744 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新能源汽车混合A |
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工银新能源汽车混合C(005940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 4.3424元 | 4.3424元 |
| 2026-04-23 | 4.2548元 | 4.2548元 |
| 2026-04-22 | 4.3228元 | 4.3228元 |
| 2026-04-21 | 4.3042元 | 4.3042元 |
| 2026-04-20 | 4.2547元 | 4.2547元 |
| 2026-04-17 | 4.2875元 | 4.2875元 |
| 2026-04-16 | 4.2526元 | 4.2526元 |
| 2026-04-15 | 4.0837元 | 4.0837元 |
| 2026-04-14 | 4.1675元 | 4.1675元 |
| 2026-04-13 | 4.0744元 | 4.0744元 |
| 2026-04-10 | 4.0026元 | 4.0026元 |
| 2026-04-09 | 3.8847元 | 3.8847元 |
| 2026-04-08 | 3.8735元 | 3.8735元 |
| 2026-04-07 | 3.7392元 | 3.7392元 |
| 2026-04-03 | 3.7435元 | 3.7435元 |
| 2026-04-02 | 3.8061元 | 3.8061元 |
| 2026-04-01 | 3.8478元 | 3.8478元 |
| 2026-03-31 | 3.8009元 | 3.8009元 |
| 2026-03-30 | 3.9281元 | 3.9281元 |
| 2026-03-27 | 3.9414元 | 3.9414元 |
| 2026-03-26 | 3.8279元 | 3.8279元 |
| 2026-03-25 | 3.8296元 | 3.8296元 |
| 2026-03-24 | 3.7559元 | 3.7559元 |
| 2026-03-23 | 3.6833元 | 3.6833元 |
| 2026-03-20 | 3.7784元 | 3.7784元 |
| 2026-03-19 | 3.6996元 | 3.6996元 |
| 2026-03-18 | 3.8119元 | 3.8119元 |
| 2026-03-17 | 3.8218元 | 3.8218元 |
| 2026-03-16 | 3.9121元 | 3.9121元 |
| 2026-03-13 | 3.9142元 | 3.9142元 |
| 2026-03-12 | 3.9149元 | 3.9149元 |
| 2026-03-11 | 3.9393元 | 3.9393元 |
| 2026-03-10 | 3.8973元 | 3.8973元 |
| 2026-03-09 | 3.8032元 | 3.8032元 |
| 2026-03-06 | 3.8275元 | 3.8275元 |
| 2026-03-05 | 3.8421元 | 3.8421元 |
| 2026-03-04 | 3.7985元 | 3.7985元 |
| 2026-03-03 | 3.8207元 | 3.8207元 |
| 2026-03-02 | 3.9727元 | 3.9727元 |
| 2026-02-27 | 4.0253元 | 4.0253元 |
| 2026-02-26 | 4.0403元 | 4.0403元 |
| 2026-02-25 | 4.0216元 | 4.0216元 |
| 2026-02-24 | 3.9368元 | 3.9368元 |
| 2026-02-13 | 3.9047元 | 3.9047元 |
| 2026-02-12 | 3.9338元 | 3.9338元 |
| 2026-02-11 | 3.8909元 | 3.8909元 |
| 2026-02-10 | 3.8658元 | 3.8658元 |
| 2026-02-09 | 3.8619元 | 3.8619元 |
| 2026-02-06 | 3.8023元 | 3.8023元 |
| 2026-02-05 | 3.7659元 | 3.7659元 |