工银新能源汽车混合C (005940.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张姝丽邢梦醒高京霞基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.7121元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率18.54% (695 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新能源汽车混合(005939) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银新能源汽车混合C(005940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 3.7121元 | 3.7121元 |
| 2026-07-30 | 3.6786元 | 3.6786元 |
| 2026-07-29 | 3.7707元 | 3.7707元 |
| 2026-07-28 | 3.7125元 | 3.7125元 |
| 2026-07-27 | 3.8624元 | 3.8624元 |
| 2026-07-24 | 3.7463元 | 3.7463元 |
| 2026-07-23 | 3.8051元 | 3.8051元 |
| 2026-07-22 | 3.6877元 | 3.6877元 |
| 2026-07-21 | 3.7618元 | 3.7618元 |
| 2026-07-20 | 3.5802元 | 3.5802元 |
| 2026-07-17 | 3.6640元 | 3.6640元 |
| 2026-07-16 | 3.8367元 | 3.8367元 |
| 2026-07-15 | 3.9332元 | 3.9332元 |
| 2026-07-14 | 4.0245元 | 4.0245元 |
| 2026-07-13 | 3.9326元 | 3.9326元 |
| 2026-07-10 | 4.0588元 | 4.0588元 |
| 2026-07-09 | 4.2122元 | 4.2122元 |
| 2026-07-08 | 4.1375元 | 4.1375元 |
| 2026-07-07 | 4.2928元 | 4.2928元 |
| 2026-07-06 | 4.3243元 | 4.3243元 |
| 2026-07-03 | 4.3780元 | 4.3780元 |
| 2026-07-02 | 4.3629元 | 4.3629元 |
| 2026-07-01 | 4.5304元 | 4.5304元 |
| 2026-06-30 | 4.5872元 | 4.5872元 |
| 2026-06-29 | 4.4906元 | 4.4906元 |
| 2026-06-26 | 4.3785元 | 4.3785元 |
| 2026-06-25 | 4.5443元 | 4.5443元 |
| 2026-06-24 | 4.5366元 | 4.5366元 |
| 2026-06-23 | 4.4112元 | 4.4112元 |
| 2026-06-22 | 4.5349元 | 4.5349元 |
| 2026-06-18 | 4.4055元 | 4.4055元 |
| 2026-06-17 | 4.4114元 | 4.4114元 |
| 2026-06-16 | 4.3597元 | 4.3597元 |
| 2026-06-15 | 4.2825元 | 4.2825元 |
| 2026-06-12 | 4.1867元 | 4.1867元 |
| 2026-06-11 | 4.1408元 | 4.1408元 |
| 2026-06-10 | 4.1361元 | 4.1361元 |
| 2026-06-09 | 4.2199元 | 4.2199元 |
| 2026-06-08 | 4.0783元 | 4.0783元 |
| 2026-06-05 | 4.1912元 | 4.1912元 |
| 2026-06-04 | 4.2703元 | 4.2703元 |
| 2026-06-03 | 4.3126元 | 4.3126元 |
| 2026-06-02 | 4.3055元 | 4.3055元 |
| 2026-06-01 | 4.2675元 | 4.2675元 |
| 2026-05-29 | 4.3123元 | 4.3123元 |
| 2026-05-28 | 4.4554元 | 4.4554元 |
| 2026-05-27 | 4.4472元 | 4.4472元 |
| 2026-05-26 | 4.4931元 | 4.4931元 |
| 2026-05-25 | 4.4972元 | 4.4972元 |
| 2026-05-22 | 4.5045元 | 4.5045元 |