工银新能源汽车混合C (005940.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5720元 (2025-12-19) 基金经理张姝丽邢梦醒高京霞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率19.65% (594 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新能源汽车混合A |
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工银新能源汽车混合C(005940) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.80元 | 17.79亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.51元 | 13.75亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.45元 | 14.27亿 | 5.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.39元 | 15.45亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.37元 | 16.90亿 | 7.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.09元 | 15.70亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.97亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.30元 | 19.16亿 | 8.32亿元 | -- |