工银新能源汽车混合C (005940.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5583元 (2025-12-18) 基金经理张姝丽邢梦醒高京霞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率19.59% (582 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新能源汽车混合A |
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工银新能源汽车混合C(005940) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.94亿 | 91.71% |
| (其中) 股票 | 35.94亿 | 91.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 998.36万 | 0.25% |
| (其中) 债券 | 998.36万 | 0.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.89亿 | 7.37% |
| 4 | 其他资产 | 2,620.44万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.89亿 | 89.01% |
| 采矿业 | 8,517.74万 | 2.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,903.17万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0005% |
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