国联恒裕纯债A(005931) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0103元 | 1.2356元 |
| 2026-05-13 | 1.0103元 | 1.2356元 |
| 2026-05-12 | 1.0099元 | 1.2352元 |
| 2026-05-11 | 1.0096元 | 1.2349元 |
| 2026-05-08 | 1.0091元 | 1.2344元 |
| 2026-05-07 | 1.0089元 | 1.2342元 |
| 2026-05-06 | 1.0087元 | 1.2340元 |
| 2026-04-30 | 1.0090元 | 1.2343元 |
| 2026-04-29 | 1.0092元 | 1.2345元 |
| 2026-04-28 | 1.0086元 | 1.2339元 |
| 2026-04-27 | 1.0083元 | 1.2336元 |
| 2026-04-24 | 1.0086元 | 1.2339元 |
| 2026-04-23 | 1.0089元 | 1.2342元 |
| 2026-04-22 | 1.0091元 | 1.2344元 |
| 2026-04-21 | 1.0087元 | 1.2340元 |
| 2026-04-20 | 1.0083元 | 1.2336元 |
| 2026-04-17 | 1.0082元 | 1.2335元 |
| 2026-04-16 | 1.0074元 | 1.2327元 |
| 2026-04-15 | 1.0072元 | 1.2325元 |
| 2026-04-14 | 1.0070元 | 1.2323元 |
| 2026-04-13 | 1.0069元 | 1.2322元 |
| 2026-04-10 | 1.0067元 | 1.2320元 |
| 2026-04-09 | 1.0064元 | 1.2317元 |
| 2026-04-08 | 1.0065元 | 1.2318元 |
| 2026-04-07 | 1.0065元 | 1.2318元 |
| 2026-04-03 | 1.0063元 | 1.2316元 |
| 2026-04-02 | 1.0059元 | 1.2312元 |
| 2026-04-01 | 1.0059元 | 1.2312元 |
| 2026-03-31 | 1.0061元 | 1.2314元 |
| 2026-03-30 | 1.0061元 | 1.2314元 |
| 2026-03-27 | 1.0055元 | 1.2308元 |
| 2026-03-26 | 1.0053元 | 1.2306元 |
| 2026-03-25 | 1.0052元 | 1.2305元 |
| 2026-03-24 | 1.0102元 | 1.2305元 |
| 2026-03-23 | 1.0100元 | 1.2303元 |
| 2026-03-20 | 1.0099元 | 1.2302元 |
| 2026-03-19 | 1.0098元 | 1.2301元 |
| 2026-03-18 | 1.0097元 | 1.2300元 |
| 2026-03-17 | 1.0093元 | 1.2296元 |
| 2026-03-16 | 1.0090元 | 1.2293元 |
| 2026-03-13 | 1.0092元 | 1.2295元 |
| 2026-03-12 | 1.0091元 | 1.2294元 |
| 2026-03-11 | 1.0086元 | 1.2289元 |
| 2026-03-10 | 1.0087元 | 1.2290元 |
| 2026-03-09 | 1.0087元 | 1.2290元 |
| 2026-03-06 | 1.0094元 | 1.2297元 |
| 2026-03-05 | 1.0094元 | 1.2297元 |
| 2026-03-04 | 1.0093元 | 1.2296元 |
| 2026-03-03 | 1.0088元 | 1.2291元 |
| 2026-03-02 | 1.0087元 | 1.2290元 |