国联恒裕纯债A (005931.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理王玥茹昱基金类型债券型成立日期2018-10-26总资产规模19.74亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0084元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3164 / 7431)
相关基金:	主从基金: 国联恒裕纯债C 、国联恒裕纯债E
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国联恒裕纯债A(005931) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	21.49亿	99.97%
	(其中) 债券	21.49亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	64.05万	0.03%

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