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持有人结构
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资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国联恒裕纯债A
(005931.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-10-26
总资产规模
19.69亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0061
元
(
2026-03-30
)
基金经理
王玥
茹昱
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.04%
(3186 / 7211)
相关基金:
主从基金:
国联恒裕纯债C
、
国联恒裕纯债E
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国联恒裕纯债A(005931) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
国联恒裕纯债债券型证券投资基金
基金简称
国联恒裕纯债
基金主代码
005931
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-10-26
总份额
19.61亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国联基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
子基金简称
国联恒裕纯债A
国联恒裕纯债C
国联恒裕纯债E
子基金场内简称
子基金代码
005931
005932
020127
子基金份额
19.60亿
份
(
2025-12-31
)
1.72万
份
(
2025-12-31
)
53.13万
份
(
2025-12-31
)