国联恒裕纯债A(005931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0051元 | 1.2228元 |
| 2025-12-15 | 1.0050元 | 1.2227元 |
| 2025-12-12 | 1.0054元 | 1.2231元 |
| 2025-12-11 | 1.0058元 | 1.2235元 |
| 2025-12-10 | 1.0054元 | 1.2231元 |
| 2025-12-09 | 1.0052元 | 1.2229元 |
| 2025-12-08 | 1.0048元 | 1.2225元 |
| 2025-12-05 | 1.0048元 | 1.2225元 |
| 2025-12-04 | 1.0045元 | 1.2222元 |
| 2025-12-03 | 1.0054元 | 1.2231元 |
| 2025-12-02 | 1.0057元 | 1.2234元 |
| 2025-12-01 | 1.0060元 | 1.2237元 |
| 2025-11-28 | 1.0059元 | 1.2236元 |
| 2025-11-27 | 1.0054元 | 1.2231元 |
| 2025-11-26 | 1.0058元 | 1.2235元 |
| 2025-11-25 | 1.0063元 | 1.2240元 |
| 2025-11-24 | 1.0066元 | 1.2243元 |
| 2025-11-21 | 1.0065元 | 1.2242元 |
| 2025-11-20 | 1.0065元 | 1.2242元 |
| 2025-11-19 | 1.0065元 | 1.2242元 |
| 2025-11-18 | 1.0065元 | 1.2242元 |
| 2025-11-17 | 1.0068元 | 1.2245元 |
| 2025-11-14 | 1.0065元 | 1.2242元 |
| 2025-11-13 | 1.0062元 | 1.2239元 |
| 2025-11-12 | 1.0059元 | 1.2236元 |
| 2025-11-11 | 1.0056元 | 1.2233元 |
| 2025-11-10 | 1.0053元 | 1.2230元 |
| 2025-11-07 | 1.0051元 | 1.2228元 |
| 2025-11-06 | 1.0054元 | 1.2231元 |
| 2025-11-05 | 1.0057元 | 1.2234元 |
| 2025-11-04 | 1.0056元 | 1.2233元 |
| 2025-11-03 | 1.0056元 | 1.2233元 |
| 2025-10-31 | 1.0056元 | 1.2233元 |
| 2025-10-30 | 1.0049元 | 1.2226元 |
| 2025-10-29 | 1.0045元 | 1.2222元 |
| 2025-10-28 | 1.0041元 | 1.2218元 |
| 2025-10-27 | 1.0033元 | 1.2210元 |
| 2025-10-24 | 1.0030元 | 1.2207元 |
| 2025-10-23 | 1.0031元 | 1.2208元 |
| 2025-10-22 | 1.0032元 | 1.2209元 |
| 2025-10-21 | 1.0032元 | 1.2209元 |
| 2025-10-20 | 1.0029元 | 1.2206元 |
| 2025-10-17 | 1.0033元 | 1.2210元 |
| 2025-10-16 | 1.0027元 | 1.2204元 |
| 2025-10-15 | 1.0025元 | 1.2202元 |
| 2025-10-14 | 1.0026元 | 1.2203元 |
| 2025-10-13 | 1.0025元 | 1.2202元 |
| 2025-10-10 | 1.0020元 | 1.2197元 |
| 2025-10-09 | 1.0022元 | 1.2199元 |
| 2025-09-30 | 1.0016元 | 1.2193元 |