国联恒裕纯债A(005931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0063元 | 1.2316元 |
| 2026-04-02 | 1.0059元 | 1.2312元 |
| 2026-04-01 | 1.0059元 | 1.2312元 |
| 2026-03-31 | 1.0061元 | 1.2314元 |
| 2026-03-30 | 1.0061元 | 1.2314元 |
| 2026-03-27 | 1.0055元 | 1.2308元 |
| 2026-03-26 | 1.0053元 | 1.2306元 |
| 2026-03-25 | 1.0052元 | 1.2305元 |
| 2026-03-24 | 1.0102元 | 1.2305元 |
| 2026-03-23 | 1.0100元 | 1.2303元 |
| 2026-03-20 | 1.0099元 | 1.2302元 |
| 2026-03-19 | 1.0098元 | 1.2301元 |
| 2026-03-18 | 1.0097元 | 1.2300元 |
| 2026-03-17 | 1.0093元 | 1.2296元 |
| 2026-03-16 | 1.0090元 | 1.2293元 |
| 2026-03-13 | 1.0092元 | 1.2295元 |
| 2026-03-12 | 1.0091元 | 1.2294元 |
| 2026-03-11 | 1.0086元 | 1.2289元 |
| 2026-03-10 | 1.0087元 | 1.2290元 |
| 2026-03-09 | 1.0087元 | 1.2290元 |
| 2026-03-06 | 1.0094元 | 1.2297元 |
| 2026-03-05 | 1.0094元 | 1.2297元 |
| 2026-03-04 | 1.0093元 | 1.2296元 |
| 2026-03-03 | 1.0088元 | 1.2291元 |
| 2026-03-02 | 1.0087元 | 1.2290元 |
| 2026-02-27 | 1.0080元 | 1.2283元 |
| 2026-02-26 | 1.0078元 | 1.2281元 |
| 2026-02-25 | 1.0083元 | 1.2286元 |
| 2026-02-24 | 1.0087元 | 1.2290元 |
| 2026-02-13 | 1.0082元 | 1.2285元 |
| 2026-02-12 | 1.0081元 | 1.2284元 |
| 2026-02-11 | 1.0080元 | 1.2283元 |
| 2026-02-10 | 1.0078元 | 1.2281元 |
| 2026-02-09 | 1.0077元 | 1.2280元 |
| 2026-02-06 | 1.0074元 | 1.2277元 |
| 2026-02-05 | 1.0071元 | 1.2274元 |
| 2026-02-04 | 1.0068元 | 1.2271元 |
| 2026-02-03 | 1.0068元 | 1.2271元 |
| 2026-02-02 | 1.0068元 | 1.2271元 |
| 2026-01-30 | 1.0066元 | 1.2269元 |
| 2026-01-29 | 1.0066元 | 1.2269元 |
| 2026-01-28 | 1.0064元 | 1.2267元 |
| 2026-01-27 | 1.0063元 | 1.2266元 |
| 2026-01-26 | 1.0065元 | 1.2268元 |
| 2026-01-23 | 1.0063元 | 1.2266元 |
| 2026-01-22 | 1.0060元 | 1.2263元 |
| 2026-01-21 | 1.0060元 | 1.2263元 |
| 2026-01-20 | 1.0058元 | 1.2261元 |
| 2026-01-19 | 1.0054元 | 1.2257元 |
| 2026-01-16 | 1.0051元 | 1.2254元 |