国联恒裕纯债A(005931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0154元 | 1.2477元 |
| 2026-10-15 | 1.0146元 | 1.2469元 |
| 2026-10-14 | 1.0148元 | 1.2471元 |
| 2026-10-13 | 1.0140元 | 1.2463元 |
| 2026-10-12 | 1.0139元 | 1.2462元 |
| 2026-10-09 | 1.0130元 | 1.2453元 |
| 2026-10-08 | 1.0122元 | 1.2445元 |
| 2026-09-30 | 1.0123元 | 1.2446元 |
| 2026-09-29 | 1.0134元 | 1.2457元 |
| 2026-09-28 | 1.0125元 | 1.2448元 |
| 2026-09-24 | 1.0128元 | 1.2451元 |
| 2026-09-23 | 1.0119元 | 1.2442元 |
| 2026-09-22 | 1.0118元 | 1.2441元 |
| 2026-09-21 | 1.0114元 | 1.2437元 |
| 2026-09-18 | 1.0110元 | 1.2433元 |
| 2026-09-17 | 1.0104元 | 1.2427元 |
| 2026-09-16 | 1.0104元 | 1.2427元 |
| 2026-09-15 | 1.0102元 | 1.2425元 |
| 2026-09-14 | 1.0099元 | 1.2422元 |
| 2026-09-11 | 1.0098元 | 1.2421元 |
| 2026-09-10 | 1.0101元 | 1.2424元 |
| 2026-09-09 | 1.0102元 | 1.2425元 |
| 2026-09-08 | 1.0102元 | 1.2425元 |
| 2026-09-07 | 1.0103元 | 1.2426元 |
| 2026-09-04 | 1.0101元 | 1.2424元 |
| 2026-09-03 | 1.0100元 | 1.2423元 |
| 2026-09-02 | 1.0094元 | 1.2417元 |
| 2026-09-01 | 1.0095元 | 1.2418元 |
| 2026-08-31 | 1.0090元 | 1.2413元 |
| 2026-08-28 | 1.0088元 | 1.2411元 |
| 2026-08-27 | 1.0088元 | 1.2411元 |
| 2026-08-26 | 1.0094元 | 1.2417元 |
| 2026-08-25 | 1.0098元 | 1.2421元 |
| 2026-08-24 | 1.0099元 | 1.2422元 |
| 2026-08-21 | 1.0094元 | 1.2417元 |
| 2026-08-20 | 1.0095元 | 1.2418元 |
| 2026-08-19 | 1.0096元 | 1.2419元 |
| 2026-08-18 | 1.0101元 | 1.2424元 |
| 2026-08-17 | 1.0098元 | 1.2421元 |
| 2026-08-14 | 1.0096元 | 1.2419元 |
| 2026-08-13 | 1.0095元 | 1.2418元 |
| 2026-08-12 | 1.0091元 | 1.2414元 |
| 2026-08-11 | 1.0090元 | 1.2413元 |
| 2026-08-10 | 1.0093元 | 1.2416元 |
| 2026-08-07 | 1.0089元 | 1.2412元 |
| 2026-08-06 | 1.0086元 | 1.2409元 |
| 2026-08-05 | 1.0086元 | 1.2409元 |
| 2026-08-04 | 1.0086元 | 1.2409元 |
| 2026-08-03 | 1.0085元 | 1.2408元 |
| 2026-07-31 | 1.0084元 | 1.2407元 |