国联恒裕纯债A(005931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0084元 | 1.2407元 |
| 2026-07-30 | 1.0083元 | 1.2406元 |
| 2026-07-29 | 1.0078元 | 1.2401元 |
| 2026-07-28 | 1.0078元 | 1.2401元 |
| 2026-07-27 | 1.0078元 | 1.2401元 |
| 2026-07-24 | 1.0079元 | 1.2402元 |
| 2026-07-23 | 1.0077元 | 1.2400元 |
| 2026-07-22 | 1.0077元 | 1.2400元 |
| 2026-07-21 | 1.0071元 | 1.2394元 |
| 2026-07-20 | 1.0070元 | 1.2393元 |
| 2026-07-17 | 1.0071元 | 1.2394元 |
| 2026-07-16 | 1.0069元 | 1.2392元 |
| 2026-07-15 | 1.0070元 | 1.2393元 |
| 2026-07-14 | 1.0069元 | 1.2392元 |
| 2026-07-13 | 1.0069元 | 1.2392元 |
| 2026-07-10 | 1.0070元 | 1.2393元 |
| 2026-07-09 | 1.0070元 | 1.2393元 |
| 2026-07-08 | 1.0071元 | 1.2394元 |
| 2026-07-07 | 1.0068元 | 1.2391元 |
| 2026-07-06 | 1.0068元 | 1.2391元 |
| 2026-07-03 | 1.0063元 | 1.2386元 |
| 2026-07-02 | 1.0064元 | 1.2387元 |
| 2026-07-01 | 1.0061元 | 1.2384元 |
| 2026-06-30 | 1.0070元 | 1.2393元 |
| 2026-06-29 | 1.0074元 | 1.2397元 |
| 2026-06-26 | 1.0066元 | 1.2389元 |
| 2026-06-25 | 1.0064元 | 1.2387元 |
| 2026-06-24 | 1.0059元 | 1.2382元 |
| 2026-06-23 | 1.0128元 | 1.2381元 |
| 2026-06-22 | 1.0129元 | 1.2382元 |
| 2026-06-18 | 1.0131元 | 1.2384元 |
| 2026-06-17 | 1.0128元 | 1.2381元 |
| 2026-06-16 | 1.0124元 | 1.2377元 |
| 2026-06-15 | 1.0117元 | 1.2370元 |
| 2026-06-12 | 1.0117元 | 1.2370元 |
| 2026-06-11 | 1.0116元 | 1.2369元 |
| 2026-06-10 | 1.0121元 | 1.2374元 |
| 2026-06-09 | 1.0126元 | 1.2379元 |
| 2026-06-08 | 1.0130元 | 1.2383元 |
| 2026-06-05 | 1.0131元 | 1.2384元 |
| 2026-06-04 | 1.0134元 | 1.2387元 |
| 2026-06-03 | 1.0130元 | 1.2383元 |
| 2026-06-02 | 1.0132元 | 1.2385元 |
| 2026-06-01 | 1.0133元 | 1.2386元 |
| 2026-05-29 | 1.0129元 | 1.2382元 |
| 2026-05-28 | 1.0127元 | 1.2380元 |
| 2026-05-27 | 1.0123元 | 1.2376元 |
| 2026-05-26 | 1.0118元 | 1.2371元 |
| 2026-05-25 | 1.0113元 | 1.2366元 |
| 2026-05-22 | 1.0110元 | 1.2363元 |