国联恒裕纯债A(005931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0074元 | 1.2277元 |
| 2026-02-05 | 1.0071元 | 1.2274元 |
| 2026-02-04 | 1.0068元 | 1.2271元 |
| 2026-02-03 | 1.0068元 | 1.2271元 |
| 2026-02-02 | 1.0068元 | 1.2271元 |
| 2026-01-30 | 1.0066元 | 1.2269元 |
| 2026-01-29 | 1.0066元 | 1.2269元 |
| 2026-01-28 | 1.0064元 | 1.2267元 |
| 2026-01-27 | 1.0063元 | 1.2266元 |
| 2026-01-26 | 1.0065元 | 1.2268元 |
| 2026-01-23 | 1.0063元 | 1.2266元 |
| 2026-01-22 | 1.0060元 | 1.2263元 |
| 2026-01-21 | 1.0060元 | 1.2263元 |
| 2026-01-20 | 1.0058元 | 1.2261元 |
| 2026-01-19 | 1.0054元 | 1.2257元 |
| 2026-01-16 | 1.0051元 | 1.2254元 |
| 2026-01-15 | 1.0048元 | 1.2251元 |
| 2026-01-14 | 1.0046元 | 1.2249元 |
| 2026-01-13 | 1.0044元 | 1.2247元 |
| 2026-01-12 | 1.0043元 | 1.2246元 |
| 2026-01-09 | 1.0039元 | 1.2242元 |
| 2026-01-08 | 1.0037元 | 1.2240元 |
| 2026-01-07 | 1.0032元 | 1.2235元 |
| 2026-01-06 | 1.0035元 | 1.2238元 |
| 2026-01-05 | 1.0041元 | 1.2244元 |
| 2025-12-31 | 1.0043元 | 1.2246元 |
| 2025-12-30 | 1.0043元 | 1.2246元 |
| 2025-12-29 | 1.0045元 | 1.2248元 |
| 2025-12-26 | 1.0050元 | 1.2253元 |
| 2025-12-25 | 1.0048元 | 1.2251元 |
| 2025-12-24 | 1.0075元 | 1.2252元 |
| 2025-12-23 | 1.0073元 | 1.2250元 |
| 2025-12-22 | 1.0065元 | 1.2242元 |
| 2025-12-19 | 1.0066元 | 1.2243元 |
| 2025-12-18 | 1.0061元 | 1.2238元 |
| 2025-12-17 | 1.0056元 | 1.2233元 |
| 2025-12-16 | 1.0051元 | 1.2228元 |
| 2025-12-15 | 1.0050元 | 1.2227元 |
| 2025-12-12 | 1.0054元 | 1.2231元 |
| 2025-12-11 | 1.0058元 | 1.2235元 |
| 2025-12-10 | 1.0054元 | 1.2231元 |
| 2025-12-09 | 1.0052元 | 1.2229元 |
| 2025-12-08 | 1.0048元 | 1.2225元 |
| 2025-12-05 | 1.0048元 | 1.2225元 |
| 2025-12-04 | 1.0045元 | 1.2222元 |
| 2025-12-03 | 1.0054元 | 1.2231元 |
| 2025-12-02 | 1.0057元 | 1.2234元 |
| 2025-12-01 | 1.0060元 | 1.2237元 |
| 2025-11-28 | 1.0059元 | 1.2236元 |
| 2025-11-27 | 1.0054元 | 1.2231元 |