天弘沪深300ETF联接C (005918.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3670元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (3414 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300ETF联接A 、天弘沪深300ETF联接Y目标基金: 天弘沪深300ETF |
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天弘沪深300ETF联接C(005918) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-10-08 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-09-30 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-09-29 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-09-28 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-09-24 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-09-23 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-09-22 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-09-21 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-09-18 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-09-17 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-09-16 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-09-15 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-09-14 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-09-11 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-09-10 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-09-09 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-09-08 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-09-07 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-09-04 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-09-03 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-09-02 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-09-01 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-08-31 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-08-28 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-08-27 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-08-26 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-08-25 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-08-24 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-08-21 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-08-20 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-08-19 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-08-18 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-08-17 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-08-14 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-08-13 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-08-12 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-08-11 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-08-10 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-08-07 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-08-06 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-08-05 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-08-04 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-08-03 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-07-31 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-07-30 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-07-29 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-07-28 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-07-27 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-07-24 | 1.4551元 | 1.4551元 |