天弘沪深300ETF联接C (005918.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4162元 (2025-12-12) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (3465 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300ETF联接A 、天弘沪深300ETF联接Y目标基金: 天弘沪深300ETF |
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天弘沪深300ETF联接C(005918) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.84亿 | 2.10% |
| (其中) 股票 | 1.84亿 | 2.10% | |
| 2 | 基金投资 | 79.29亿 | 90.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.92亿 | 6.76% |
| 4 | 其他资产 | 4,833.50万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 1.17% |
| 金融业 | 4,061.99万 | 0.46% |
| 采矿业 | 962.58万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 865.36万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 659.36万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 521.49万 | 0.06% |
| 建筑业 | 291.82万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 256.16万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 177.23万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 149.38万 | 0.02% |
| 房地产业 | 120.75万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 41.82万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 39.95万 | 0.005% |
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