天弘沪深300ETF联接C (005918.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4420元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (3477 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300ETF联接(000961) 、天弘沪深300ETF联接Y目标基金: 天弘沪深300ETF(515330) |
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天弘沪深300ETF联接C(005918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-07-30 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-07-29 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-07-28 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-07-27 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-07-24 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-07-23 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-07-22 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-07-21 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-07-20 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-07-17 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-07-16 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-07-15 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-07-14 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-07-13 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-07-10 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-07-09 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-07-08 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-07-07 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-07-06 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-07-03 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-07-02 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-01 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-06-30 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-06-29 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-06-26 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-06-25 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-06-24 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-06-23 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-06-22 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-06-18 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-06-17 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-06-16 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-06-15 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-06-12 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-06-11 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-06-10 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-09 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-06-08 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-06-05 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-06-04 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-03 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-06-02 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-06-01 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-05-29 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-05-28 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-05-27 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-05-26 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-25 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-05-22 | 1.5013元 | 1.5013元 |