天弘沪深300ETF联接C (005918.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4471元 (2026-02-05) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (3818 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300ETF联接A 、天弘沪深300ETF联接Y目标基金: 天弘沪深300ETF |
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天弘沪深300ETF联接C(005918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-02-04 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-02-03 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-02-02 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-01-30 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-01-29 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-01-28 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-01-27 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-01-26 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-01-23 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-01-22 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-01-21 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-01-20 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-01-19 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-01-16 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-01-15 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-01-14 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-01-13 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-01-12 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-01-09 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-01-08 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-01-07 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-01-06 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-01-05 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2025-12-31 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-12-30 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2025-12-29 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-12-26 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2025-12-25 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2025-12-24 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-12-23 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2025-12-22 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2025-12-19 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2025-12-18 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2025-12-17 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-12-16 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-12-15 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2025-12-12 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2025-12-11 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2025-12-10 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2025-12-09 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2025-12-08 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2025-12-05 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-12-04 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2025-12-03 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2025-12-02 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2025-12-01 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-11-28 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-11-27 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2025-11-26 | 1.3967元 | 1.3967元 |