天弘沪深300ETF联接C (005918.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5051元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (3956 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300ETF联接(000961) 、天弘沪深300ETF联接Y目标基金: 天弘沪深300ETF(515330) |
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天弘沪深300ETF联接C(005918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-05-14 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-05-13 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-05-12 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-05-11 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-05-08 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-05-07 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-05-06 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-04-30 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-04-29 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-04-28 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-04-27 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-04-24 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-04-23 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-04-22 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-04-21 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-04-20 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-04-17 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-04-16 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-15 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-04-14 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-04-13 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-04-10 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-09 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-08 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-04-07 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-04-03 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-04-02 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-04-01 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-03-31 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-03-30 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-03-27 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-03-26 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-03-25 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-03-24 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-03-23 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-03-20 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-03-19 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-03-18 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-03-17 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-16 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-03-13 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-12 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-03-11 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-03-10 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-03-09 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-03-06 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-03-05 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-03-04 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-03-03 | 1.4429元 | 1.4429元 |