天弘沪深300ETF联接C (005918.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4162元 (2025-12-12) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (3465 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300ETF联接A 、天弘沪深300ETF联接Y目标基金: 天弘沪深300ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
天弘沪深300ETF联接C(005918) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 198.49万元 | 0.15% | 39.70万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 366.77万元 | 0.15% | 73.35万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 162.55万元 | 0.50% | 32.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 341.63万元 | 0.50% | 68.33万元 | 0.10% |