天弘沪深300ETF联接C (005918.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5316元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4077 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300ETF联接(000961) 、天弘沪深300ETF联接Y目标基金: 天弘沪深300ETF(515330) |
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天弘沪深300ETF联接C(005918) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 60.09亿 | 43.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 52.81亿 | 36.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 57.31亿 | 40.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 59.08亿 | 48.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 59.79亿 | 50.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 68.11亿 | 56.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 62.67亿 | 51.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 48.84亿 | 46.79亿元 | -- |