天弘沪深300ETF联接C (005918.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4148元 (2025-12-19) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (3443 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300ETF联接A 、天弘沪深300ETF联接Y目标基金: 天弘沪深300ETF |
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天弘沪深300ETF联接C(005918) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.43元 | 57.31亿 | 40.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 59.08亿 | 48.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 59.79亿 | 50.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 68.11亿 | 56.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 62.67亿 | 51.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 48.84亿 | 46.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.47亿 | 46.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 53.75亿 | 52.30亿元 | -- |