景顺长城智能生活混合A (005914.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.4800元 (2025-12-05) 基金经理江山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率457.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.98% (581 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城智能生活混合C |
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景顺长城智能生活混合A(005914) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.54元 | 4.34亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.00元 | 1.14亿 | 5,691.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.92元 | 1.13亿 | 5,896.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.85元 | 8,021.82万 | 4,326.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.69元 | 7,330.01万 | 4,345.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 6,687.12万 | 4,543.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,886.51万 | 4,644.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.65元 | 7,885.10万 | 4,777.40万元 | -- |