景顺长城智能生活混合A (005914.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江山基金类型混合型成立日期2019-01-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.6886元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率312.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.63% (603 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城智能生活混合C |
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景顺长城智能生活混合A(005914) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.46亿 | 88.87% |
| (其中) 股票 | 15.46亿 | 88.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,695.94万 | 5.00% |
| (其中) 债券 | 8,695.94万 | 5.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,601.00万 | 4.94% |
| 4 | 其他资产 | 2,074.29万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.84亿 | 56.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.95亿 | 11.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.09%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1.84亿 | 10.57% |
| 科技 | 1.83亿 | 10.52% |
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