景顺长城智能生活混合A (005914.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江山基金类型混合型成立日期2019-01-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3285元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率177.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.83% (687 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城智能生活混合C |
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景顺长城智能生活混合A(005914) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.27亿 | 90.42% |
| (其中) 股票 | 7.27亿 | 90.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,403.45万 | 5.48% |
| (其中) 债券 | 4,403.45万 | 5.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,141.91万 | 3.91% |
| 4 | 其他资产 | 157.90万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.76亿 | 84.03% |
| 租赁和商务服务业 | 991.99万 | 1.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 762.19万 | 0.95% |
| 住宿和餐饮业 | 234.58万 | 0.29% |
| 采矿业 | 17.30万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.89%) |
|---|---|---|
| 科技 | 3,126.52万 | 3.89% |
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