景顺长城智能生活混合A (005914.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江山基金类型混合型成立日期2019-01-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.6886元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率312.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.63% (603 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城智能生活混合C |
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景顺长城智能生活混合A(005914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 4.6886元 | 4.6886元 |
| 2026-08-27 | 4.7966元 | 4.7966元 |
| 2026-08-26 | 4.6094元 | 4.6094元 |
| 2026-08-25 | 4.5936元 | 4.5936元 |
| 2026-08-24 | 4.6083元 | 4.6083元 |
| 2026-08-21 | 4.8301元 | 4.8301元 |
| 2026-08-20 | 4.7331元 | 4.7331元 |
| 2026-08-19 | 4.6949元 | 4.6949元 |
| 2026-08-18 | 5.0634元 | 5.0634元 |
| 2026-08-17 | 5.1676元 | 5.1676元 |
| 2026-08-14 | 4.9940元 | 4.9940元 |
| 2026-08-13 | 4.9683元 | 4.9683元 |
| 2026-08-12 | 4.9206元 | 4.9206元 |
| 2026-08-11 | 4.7835元 | 4.7835元 |
| 2026-08-10 | 4.8271元 | 4.8271元 |
| 2026-08-07 | 4.8936元 | 4.8936元 |
| 2026-08-06 | 4.7431元 | 4.7431元 |
| 2026-08-05 | 4.6833元 | 4.6833元 |
| 2026-08-04 | 4.5529元 | 4.5529元 |
| 2026-08-03 | 4.2164元 | 4.2164元 |
| 2026-07-31 | 4.3107元 | 4.3107元 |
| 2026-07-30 | 4.1025元 | 4.1025元 |
| 2026-07-29 | 4.5051元 | 4.5051元 |
| 2026-07-28 | 4.5004元 | 4.5004元 |
| 2026-07-27 | 5.0032元 | 5.0032元 |
| 2026-07-24 | 4.8514元 | 4.8514元 |
| 2026-07-23 | 4.9704元 | 4.9704元 |
| 2026-07-22 | 5.0748元 | 5.0748元 |
| 2026-07-21 | 5.3063元 | 5.3063元 |
| 2026-07-20 | 4.7977元 | 4.7977元 |
| 2026-07-17 | 4.9493元 | 4.9493元 |
| 2026-07-16 | 5.4578元 | 5.4578元 |
| 2026-07-15 | 5.6912元 | 5.6912元 |
| 2026-07-14 | 5.8474元 | 5.8474元 |
| 2026-07-13 | 5.5387元 | 5.5387元 |
| 2026-07-10 | 5.8593元 | 5.8593元 |
| 2026-07-09 | 6.2593元 | 6.2593元 |
| 2026-07-08 | 5.8955元 | 5.8955元 |
| 2026-07-07 | 5.9370元 | 5.9370元 |
| 2026-07-06 | 5.9648元 | 5.9648元 |
| 2026-07-03 | 6.1166元 | 6.1166元 |
| 2026-07-02 | 6.0779元 | 6.0779元 |
| 2026-07-01 | 6.6353元 | 6.6353元 |
| 2026-06-30 | 6.8730元 | 6.8730元 |
| 2026-06-29 | 6.5819元 | 6.5819元 |
| 2026-06-26 | 6.6764元 | 6.6764元 |
| 2026-06-25 | 6.9346元 | 6.9346元 |
| 2026-06-24 | 6.7169元 | 6.7169元 |
| 2026-06-23 | 6.4794元 | 6.4794元 |
| 2026-06-22 | 6.7579元 | 6.7579元 |