景顺长城智能生活混合A (005914.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江山基金类型混合型成立日期2019-01-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.1166元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率177.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.62% (657 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城智能生活混合C |
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景顺长城智能生活混合A(005914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 6.1166元 | 6.1166元 |
| 2026-07-02 | 6.0779元 | 6.0779元 |
| 2026-07-01 | 6.6353元 | 6.6353元 |
| 2026-06-30 | 6.8730元 | 6.8730元 |
| 2026-06-29 | 6.5819元 | 6.5819元 |
| 2026-06-26 | 6.6764元 | 6.6764元 |
| 2026-06-25 | 6.9346元 | 6.9346元 |
| 2026-06-24 | 6.7169元 | 6.7169元 |
| 2026-06-23 | 6.4794元 | 6.4794元 |
| 2026-06-22 | 6.7579元 | 6.7579元 |
| 2026-06-18 | 6.6837元 | 6.6837元 |
| 2026-06-17 | 6.3963元 | 6.3963元 |
| 2026-06-16 | 6.2490元 | 6.2490元 |
| 2026-06-15 | 6.0971元 | 6.0971元 |
| 2026-06-12 | 5.6450元 | 5.6450元 |
| 2026-06-11 | 5.6576元 | 5.6576元 |
| 2026-06-10 | 5.6693元 | 5.6693元 |
| 2026-06-09 | 5.8256元 | 5.8256元 |
| 2026-06-08 | 5.5480元 | 5.5480元 |
| 2026-06-05 | 5.6634元 | 5.6634元 |
| 2026-06-04 | 5.9567元 | 5.9567元 |
| 2026-06-03 | 5.9269元 | 5.9269元 |
| 2026-06-02 | 5.7137元 | 5.7137元 |
| 2026-06-01 | 5.4356元 | 5.4356元 |
| 2026-05-29 | 5.6869元 | 5.6869元 |
| 2026-05-28 | 5.8900元 | 5.8900元 |
| 2026-05-27 | 5.7435元 | 5.7435元 |
| 2026-05-26 | 5.7748元 | 5.7748元 |
| 2026-05-25 | 5.7819元 | 5.7819元 |
| 2026-05-22 | 5.5727元 | 5.5727元 |
| 2026-05-21 | 5.3114元 | 5.3114元 |
| 2026-05-20 | 5.5093元 | 5.5093元 |
| 2026-05-19 | 5.3955元 | 5.3955元 |
| 2026-05-18 | 5.3541元 | 5.3541元 |
| 2026-05-15 | 5.2773元 | 5.2773元 |
| 2026-05-14 | 5.4175元 | 5.4175元 |
| 2026-05-13 | 5.4951元 | 5.4951元 |
| 2026-05-12 | 5.3285元 | 5.3285元 |
| 2026-05-11 | 5.2650元 | 5.2650元 |
| 2026-05-08 | 5.1469元 | 5.1469元 |
| 2026-05-07 | 5.1593元 | 5.1593元 |
| 2026-05-06 | 4.8980元 | 4.8980元 |
| 2026-04-30 | 4.7687元 | 4.7687元 |
| 2026-04-29 | 4.7077元 | 4.7077元 |
| 2026-04-28 | 4.6912元 | 4.6912元 |
| 2026-04-27 | 4.7816元 | 4.7816元 |
| 2026-04-24 | 4.6919元 | 4.6919元 |
| 2026-04-23 | 4.7751元 | 4.7751元 |
| 2026-04-22 | 4.8814元 | 4.8814元 |
| 2026-04-21 | 4.7218元 | 4.7218元 |