景顺长城智能生活混合A (005914.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江山基金类型混合型成立日期2019-01-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3285元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率177.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.83% (691 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城智能生活混合C |
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景顺长城智能生活混合A(005914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 5.3285元 | 5.3285元 |
| 2026-05-11 | 5.2650元 | 5.2650元 |
| 2026-05-08 | 5.1469元 | 5.1469元 |
| 2026-05-07 | 5.1593元 | 5.1593元 |
| 2026-05-06 | 4.8980元 | 4.8980元 |
| 2026-04-30 | 4.7687元 | 4.7687元 |
| 2026-04-29 | 4.7077元 | 4.7077元 |
| 2026-04-28 | 4.6912元 | 4.6912元 |
| 2026-04-27 | 4.7816元 | 4.7816元 |
| 2026-04-24 | 4.6919元 | 4.6919元 |
| 2026-04-23 | 4.7751元 | 4.7751元 |
| 2026-04-22 | 4.8814元 | 4.8814元 |
| 2026-04-21 | 4.7218元 | 4.7218元 |
| 2026-04-20 | 4.6871元 | 4.6871元 |
| 2026-04-17 | 4.7226元 | 4.7226元 |
| 2026-04-16 | 4.5189元 | 4.5189元 |
| 2026-04-15 | 4.4172元 | 4.4172元 |
| 2026-04-14 | 4.4335元 | 4.4335元 |
| 2026-04-13 | 4.3827元 | 4.3827元 |
| 2026-04-10 | 4.3929元 | 4.3929元 |
| 2026-04-09 | 4.2658元 | 4.2658元 |
| 2026-04-08 | 4.2011元 | 4.2011元 |
| 2026-04-07 | 3.9343元 | 3.9343元 |
| 2026-04-03 | 3.9411元 | 3.9411元 |
| 2026-04-02 | 3.8099元 | 3.8099元 |
| 2026-04-01 | 3.8831元 | 3.8831元 |
| 2026-03-31 | 3.7157元 | 3.7157元 |
| 2026-03-30 | 3.8166元 | 3.8166元 |
| 2026-03-27 | 3.8022元 | 3.8022元 |
| 2026-03-26 | 3.7652元 | 3.7652元 |
| 2026-03-25 | 3.8174元 | 3.8174元 |
| 2026-03-24 | 3.6493元 | 3.6493元 |
| 2026-03-23 | 3.5578元 | 3.5578元 |
| 2026-03-20 | 3.7282元 | 3.7282元 |
| 2026-03-19 | 3.6229元 | 3.6229元 |
| 2026-03-18 | 3.6615元 | 3.6615元 |
| 2026-03-17 | 3.5539元 | 3.5539元 |
| 2026-03-16 | 3.7186元 | 3.7186元 |
| 2026-03-13 | 3.6835元 | 3.6835元 |
| 2026-03-12 | 3.7056元 | 3.7056元 |
| 2026-03-11 | 3.7317元 | 3.7317元 |
| 2026-03-10 | 3.8024元 | 3.8024元 |
| 2026-03-09 | 3.6062元 | 3.6062元 |
| 2026-03-06 | 3.7224元 | 3.7224元 |
| 2026-03-05 | 3.7016元 | 3.7016元 |
| 2026-03-04 | 3.6589元 | 3.6589元 |
| 2026-03-03 | 3.7158元 | 3.7158元 |
| 2026-03-02 | 3.8092元 | 3.8092元 |
| 2026-02-27 | 3.7417元 | 3.7417元 |
| 2026-02-26 | 3.8313元 | 3.8313元 |