景顺长城智能生活混合A (005914.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江山基金类型混合型成立日期2019-01-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2773元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率177.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.63% (660 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城智能生活混合C |
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景顺长城智能生活混合A(005914) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 381.14万元 | 1.20% | 63.52万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 78.31万元 | 1.20% | 13.05万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 83.62万元 | 1.20% | 13.94万元 | 0.20% |
| 2024-08-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 40.83万元 | 1.20% | 6.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |