宏利绩优混合A(005903) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 4.4656元 | 4.7066元 |
| 2026-05-13 | 4.5319元 | 4.7729元 |
| 2026-05-12 | 4.4379元 | 4.6789元 |
| 2026-05-11 | 4.3416元 | 4.5826元 |
| 2026-05-08 | 4.2712元 | 4.5122元 |
| 2026-05-07 | 4.2488元 | 4.4898元 |
| 2026-05-06 | 4.0691元 | 4.3101元 |
| 2026-04-30 | 3.9868元 | 4.2278元 |
| 2026-04-29 | 3.9611元 | 4.2021元 |
| 2026-04-28 | 3.9225元 | 4.1635元 |
| 2026-04-27 | 3.9788元 | 4.2198元 |
| 2026-04-24 | 3.9603元 | 4.2013元 |
| 2026-04-23 | 4.0376元 | 4.2786元 |
| 2026-04-22 | 4.0560元 | 4.2970元 |
| 2026-04-21 | 3.8588元 | 4.0998元 |
| 2026-04-20 | 3.8259元 | 4.0669元 |
| 2026-04-17 | 3.7987元 | 4.0397元 |
| 2026-04-16 | 3.6204元 | 3.8614元 |
| 2026-04-15 | 3.5368元 | 3.7778元 |
| 2026-04-14 | 3.5585元 | 3.7995元 |
| 2026-04-13 | 3.5120元 | 3.7530元 |
| 2026-04-10 | 3.5044元 | 3.7454元 |
| 2026-04-09 | 3.3936元 | 3.6346元 |
| 2026-04-08 | 3.3519元 | 3.5929元 |
| 2026-04-07 | 3.1303元 | 3.3713元 |
| 2026-04-03 | 3.0984元 | 3.3394元 |
| 2026-04-02 | 2.9995元 | 3.2405元 |
| 2026-04-01 | 3.0644元 | 3.3054元 |
| 2026-03-31 | 2.9641元 | 3.2051元 |
| 2026-03-30 | 3.0400元 | 3.2810元 |
| 2026-03-27 | 2.9886元 | 3.2296元 |
| 2026-03-26 | 2.9834元 | 3.2244元 |
| 2026-03-25 | 3.0436元 | 3.2846元 |
| 2026-03-24 | 2.9283元 | 3.1693元 |
| 2026-03-23 | 2.8593元 | 3.1003元 |
| 2026-03-20 | 3.0002元 | 3.2412元 |
| 2026-03-19 | 2.9094元 | 3.1504元 |
| 2026-03-18 | 2.9329元 | 3.1739元 |
| 2026-03-17 | 2.8190元 | 3.0600元 |
| 2026-03-16 | 2.9731元 | 3.2141元 |
| 2026-03-13 | 2.9164元 | 3.1574元 |
| 2026-03-12 | 2.9342元 | 3.1752元 |
| 2026-03-11 | 2.9899元 | 3.2309元 |
| 2026-03-10 | 3.0016元 | 3.2426元 |
| 2026-03-09 | 2.8218元 | 3.0628元 |
| 2026-03-06 | 2.9130元 | 3.1540元 |
| 2026-03-05 | 2.9539元 | 3.1949元 |
| 2026-03-04 | 2.9273元 | 3.1683元 |
| 2026-03-03 | 2.9612元 | 3.2022元 |
| 2026-03-02 | 2.9996元 | 3.2406元 |