宏利绩优混合A(005903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 4.2856元 | 4.5266元 |
| 2026-08-27 | 4.3541元 | 4.5951元 |
| 2026-08-26 | 4.1971元 | 4.4381元 |
| 2026-08-25 | 4.1996元 | 4.4406元 |
| 2026-08-24 | 4.2168元 | 4.4578元 |
| 2026-08-21 | 4.4127元 | 4.6537元 |
| 2026-08-20 | 4.3225元 | 4.5635元 |
| 2026-08-19 | 4.2811元 | 4.5221元 |
| 2026-08-18 | 4.6321元 | 4.8731元 |
| 2026-08-17 | 4.6838元 | 4.9248元 |
| 2026-08-14 | 4.4689元 | 4.7099元 |
| 2026-08-13 | 4.3754元 | 4.6164元 |
| 2026-08-12 | 4.3660元 | 4.6070元 |
| 2026-08-11 | 4.2505元 | 4.4915元 |
| 2026-08-10 | 4.2453元 | 4.4863元 |
| 2026-08-07 | 4.3230元 | 4.5640元 |
| 2026-08-06 | 4.2260元 | 4.4670元 |
| 2026-08-05 | 4.1725元 | 4.4135元 |
| 2026-08-04 | 4.1193元 | 4.3603元 |
| 2026-08-03 | 3.8209元 | 4.0619元 |
| 2026-07-31 | 3.8659元 | 4.1069元 |
| 2026-07-30 | 3.7232元 | 3.9642元 |
| 2026-07-29 | 4.0036元 | 4.2446元 |
| 2026-07-28 | 4.0129元 | 4.2539元 |
| 2026-07-27 | 4.4131元 | 4.6541元 |
| 2026-07-24 | 4.2638元 | 4.5048元 |
| 2026-07-23 | 4.3595元 | 4.6005元 |
| 2026-07-22 | 4.3752元 | 4.6162元 |
| 2026-07-21 | 4.5407元 | 4.7817元 |
| 2026-07-20 | 4.2228元 | 4.4638元 |
| 2026-07-17 | 4.4312元 | 4.6722元 |
| 2026-07-16 | 4.8542元 | 5.0952元 |
| 2026-07-15 | 4.9967元 | 5.2377元 |
| 2026-07-14 | 5.1189元 | 5.3599元 |
| 2026-07-13 | 4.7577元 | 4.9987元 |
| 2026-07-10 | 4.9900元 | 5.2310元 |
| 2026-07-09 | 5.2450元 | 5.4860元 |
| 2026-07-08 | 4.9581元 | 5.1991元 |
| 2026-07-07 | 5.0753元 | 5.3163元 |
| 2026-07-06 | 5.0451元 | 5.2861元 |
| 2026-07-03 | 5.2209元 | 5.4619元 |
| 2026-07-02 | 5.1821元 | 5.4231元 |
| 2026-07-01 | 5.5879元 | 5.8289元 |
| 2026-06-30 | 5.8299元 | 6.0709元 |
| 2026-06-29 | 5.5999元 | 5.8409元 |
| 2026-06-26 | 5.7886元 | 6.0296元 |
| 2026-06-25 | 6.1055元 | 6.3465元 |
| 2026-06-24 | 5.9055元 | 6.1465元 |
| 2026-06-23 | 5.7921元 | 6.0331元 |
| 2026-06-22 | 6.0432元 | 6.2842元 |