宏利绩优混合A(005903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 5.2209元 | 5.4619元 |
| 2026-07-02 | 5.1821元 | 5.4231元 |
| 2026-07-01 | 5.5879元 | 5.8289元 |
| 2026-06-30 | 5.8299元 | 6.0709元 |
| 2026-06-29 | 5.5999元 | 5.8409元 |
| 2026-06-26 | 5.7886元 | 6.0296元 |
| 2026-06-25 | 6.1055元 | 6.3465元 |
| 2026-06-24 | 5.9055元 | 6.1465元 |
| 2026-06-23 | 5.7921元 | 6.0331元 |
| 2026-06-22 | 6.0432元 | 6.2842元 |
| 2026-06-18 | 5.8536元 | 6.0946元 |
| 2026-06-17 | 5.6928元 | 5.9338元 |
| 2026-06-16 | 5.5831元 | 5.8241元 |
| 2026-06-15 | 5.3571元 | 5.5981元 |
| 2026-06-12 | 4.9748元 | 5.2158元 |
| 2026-06-11 | 4.9897元 | 5.2307元 |
| 2026-06-10 | 5.0073元 | 5.2483元 |
| 2026-06-09 | 5.1260元 | 5.3670元 |
| 2026-06-08 | 4.8489元 | 5.0899元 |
| 2026-06-05 | 4.9405元 | 5.1815元 |
| 2026-06-04 | 5.0932元 | 5.3342元 |
| 2026-06-03 | 5.0431元 | 5.2841元 |
| 2026-06-02 | 4.8045元 | 5.0455元 |
| 2026-06-01 | 4.5443元 | 4.7853元 |
| 2026-05-29 | 4.7556元 | 4.9966元 |
| 2026-05-28 | 4.8242元 | 5.0652元 |
| 2026-05-27 | 4.6739元 | 4.9149元 |
| 2026-05-26 | 4.6356元 | 4.8766元 |
| 2026-05-25 | 4.6443元 | 4.8853元 |
| 2026-05-22 | 4.4688元 | 4.7098元 |
| 2026-05-21 | 4.2440元 | 4.4850元 |
| 2026-05-20 | 4.4176元 | 4.6586元 |
| 2026-05-19 | 4.3773元 | 4.6183元 |
| 2026-05-18 | 4.3776元 | 4.6186元 |
| 2026-05-15 | 4.3328元 | 4.5738元 |
| 2026-05-14 | 4.4656元 | 4.7066元 |
| 2026-05-13 | 4.5319元 | 4.7729元 |
| 2026-05-12 | 4.4379元 | 4.6789元 |
| 2026-05-11 | 4.3416元 | 4.5826元 |
| 2026-05-08 | 4.2712元 | 4.5122元 |
| 2026-05-07 | 4.2488元 | 4.4898元 |
| 2026-05-06 | 4.0691元 | 4.3101元 |
| 2026-04-30 | 3.9868元 | 4.2278元 |
| 2026-04-29 | 3.9611元 | 4.2021元 |
| 2026-04-28 | 3.9225元 | 4.1635元 |
| 2026-04-27 | 3.9788元 | 4.2198元 |
| 2026-04-24 | 3.9603元 | 4.2013元 |
| 2026-04-23 | 4.0376元 | 4.2786元 |
| 2026-04-22 | 4.0560元 | 4.2970元 |
| 2026-04-21 | 3.8588元 | 4.0998元 |