宏利绩优混合A(005903) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.83元 | 4.87亿 | 8,349.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.96元 | 1.31亿 | 4,407.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.57元 | 1.37亿 | 5,331.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.25元 | 2.13亿 | 9,471.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 1.57亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 2.39亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 1.89亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 1.85亿 | 1.45亿元 | -- |