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公告
宏利绩优混合A
(005903.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
孙硕
基金类型
混合型
成立日期
2018-06-13
总资产规模
1.31亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
5.2209
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
25.29%
(748 / 9302)
相关基金:
主从基金:
宏利绩优混合C
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宏利绩优混合A(005903) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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宏利绩优混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.96
元
1.31亿
4,407.95万
元
--
2025-12-31
2.57
元
1.37亿
5,331.51万
元
--
2025-09-30
2.25
元
2.13亿
9,471.36万
元
--
2025-06-30
1.41
元
1.57亿
1.12亿
元
--
2025-03-31
1.40
元
2.39亿
1.70亿
元
--
2024-12-31
1.31
元
1.89亿
1.43亿
元
--
2024-09-30
1.27
元
1.85亿
1.45亿
元
--