宏利绩优混合A (005903.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理孙硕基金类型混合型成立日期2018-06-13总资产规模1.31亿元 (2026-03-31) 基金净值4.0376元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-01) 持仓换手率759.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.94% (735 / 9088)
相关基金:	主从基金: 宏利绩优混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

宏利绩优混合A(005903) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。