诺安汇利混合C(005902) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 870.07万 | 610.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 793.43万 | 558.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 731.63万 | 517.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 1,058.10万 | 766.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 505.28万 | 365.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 726.10万 | 539.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 1,395.63万 | 966.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,947.53万 | 1,247.62万元 | -- |