诺安汇利混合C (005902.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理郭晓晖李晓杰基金类型混合型成立日期2018-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4364元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (5266 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安汇利混合(005901) 、诺安汇利混合E 、诺安汇利混合D |
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诺安汇利混合C(005902) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.43元 | 887.92万 | 622.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 870.07万 | 610.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 793.43万 | 558.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 731.63万 | 517.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 1,058.10万 | 766.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 505.28万 | 365.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 726.10万 | 539.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 1,395.63万 | 966.37万元 | -- |