诺安汇利混合C(005902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-04-23 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-04-22 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-04-21 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-20 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-04-17 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-16 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-15 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-04-14 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-13 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-04-10 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-04-09 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-04-08 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-04-07 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-04-03 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-02 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-04-01 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-31 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-03-30 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-03-27 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-03-26 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-03-25 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-03-24 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-03-23 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-20 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-03-19 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-03-18 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-03-17 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-03-16 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-03-13 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-03-12 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-03-11 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-03-10 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-03-09 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-03-06 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-03-05 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-03-04 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-03-03 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-03-02 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-02-27 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-02-26 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-02-25 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-02-24 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-02-13 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-02-12 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-02-11 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-02-10 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-02-09 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-02-06 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-02-05 | 1.4328元 | 1.4328元 |