诺安汇利混合C(005902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2025-12-30 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2025-12-29 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2025-12-26 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2025-12-25 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2025-12-24 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2025-12-23 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2025-12-22 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-12-19 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2025-12-18 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-12-17 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2025-12-16 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-12-15 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2025-12-12 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2025-12-11 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2025-12-10 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-12-09 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-12-08 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2025-12-05 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2025-12-04 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2025-12-03 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-12-02 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2025-12-01 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-11-28 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2025-11-27 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2025-11-26 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2025-11-25 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2025-11-24 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-11-21 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2025-11-20 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2025-11-19 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-11-18 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2025-11-17 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2025-11-14 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2025-11-13 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2025-11-12 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2025-11-11 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-11-10 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2025-11-07 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2025-11-06 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2025-11-05 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2025-11-04 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2025-11-03 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2025-10-31 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2025-10-30 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2025-10-29 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2025-10-28 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2025-10-27 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2025-10-24 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2025-10-23 | 1.4207元 | 1.4207元 |