华夏新兴消费混合C (005889.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐漫基金类型混合型成立日期2018-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6081元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (4198 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新兴消费混合(005888) |
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华夏新兴消费混合C(005889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-06-25 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-06-24 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-06-23 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-06-22 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-06-18 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-06-17 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-06-16 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-06-15 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-06-12 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-06-11 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-06-10 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-06-09 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-06-08 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-06-05 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-06-04 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-06-03 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-06-02 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-06-01 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-05-29 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-05-28 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-05-27 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-05-26 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-05-25 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-05-22 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-05-21 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-05-20 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-05-19 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-05-18 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-05-15 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-05-14 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-05-13 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-05-12 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-05-11 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-05-08 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-05-07 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-05-06 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-04-30 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-04-29 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-04-28 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-04-27 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-04-24 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-04-23 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-04-22 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-04-21 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-04-20 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-04-17 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-04-16 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-04-15 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-04-14 | 1.8583元 | 1.8583元 |