华夏新兴消费混合C (005889.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐漫基金类型混合型成立日期2018-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8606元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (3421 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新兴消费混合(005888) |
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华夏新兴消费混合C(005889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-05-07 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-05-06 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-04-30 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-04-29 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-04-28 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-04-27 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-04-24 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-04-23 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-04-22 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-04-21 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-04-20 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-04-17 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-04-16 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-04-15 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-04-14 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-04-13 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-04-10 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-04-09 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-04-08 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-04-07 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-04-03 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-04-02 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-04-01 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-03-31 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-03-30 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-03-27 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-03-26 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-03-25 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-03-24 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-03-23 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-03-20 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-03-19 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-03-18 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-03-17 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-03-16 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-03-13 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-03-12 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-03-11 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-03-10 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-03-09 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-03-06 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2026-03-05 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-03-04 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-03-03 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-03-02 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-02-27 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-02-26 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-02-25 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2026-02-24 | 2.0246元 | 2.0246元 |