华夏新兴消费混合C (005889.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐漫基金类型混合型成立日期2018-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8612元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% (3513 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新兴消费混合(005888) |
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华夏新兴消费混合C(005889) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.83元 | 1.69亿 | 9,250.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.96元 | 2.07亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.10元 | 3.06亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.98元 | 4.58亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.01元 | 4.69亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.01元 | 4.60亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.12元 | 4.84亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.81元 | 4.11亿 | 2.27亿元 | -- |