华夏鼎沛债券A(005886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4403元 | 1.5405元 |
| 2026-07-09 | 1.4775元 | 1.5777元 |
| 2026-07-08 | 1.4263元 | 1.5265元 |
| 2026-07-07 | 1.4385元 | 1.5387元 |
| 2026-07-06 | 1.4493元 | 1.5495元 |
| 2026-07-03 | 1.4530元 | 1.5532元 |
| 2026-07-02 | 1.4725元 | 1.5727元 |
| 2026-07-01 | 1.5158元 | 1.6160元 |
| 2026-06-30 | 1.5324元 | 1.6326元 |
| 2026-06-29 | 1.4789元 | 1.5791元 |
| 2026-06-26 | 1.4659元 | 1.5661元 |
| 2026-06-25 | 1.4738元 | 1.5740元 |
| 2026-06-24 | 1.4606元 | 1.5608元 |
| 2026-06-23 | 1.4268元 | 1.5270元 |
| 2026-06-22 | 1.4484元 | 1.5486元 |
| 2026-06-18 | 1.4467元 | 1.5469元 |
| 2026-06-17 | 1.4420元 | 1.5422元 |
| 2026-06-16 | 1.4143元 | 1.5145元 |
| 2026-06-15 | 1.3886元 | 1.4888元 |
| 2026-06-12 | 1.3400元 | 1.4402元 |
| 2026-06-11 | 1.3352元 | 1.4354元 |
| 2026-06-10 | 1.3240元 | 1.4242元 |
| 2026-06-09 | 1.3386元 | 1.4388元 |
| 2026-06-08 | 1.3065元 | 1.4067元 |
| 2026-06-05 | 1.3230元 | 1.4232元 |
| 2026-06-04 | 1.3432元 | 1.4434元 |
| 2026-06-03 | 1.3299元 | 1.4301元 |
| 2026-06-02 | 1.3336元 | 1.4338元 |
| 2026-06-01 | 1.3212元 | 1.4214元 |
| 2026-05-29 | 1.3433元 | 1.4435元 |
| 2026-05-28 | 1.3787元 | 1.4789元 |
| 2026-05-27 | 1.3398元 | 1.4400元 |
| 2026-05-26 | 1.3531元 | 1.4533元 |
| 2026-05-25 | 1.3644元 | 1.4646元 |
| 2026-05-22 | 1.3336元 | 1.4338元 |
| 2026-05-21 | 1.3095元 | 1.4097元 |
| 2026-05-20 | 1.3364元 | 1.4366元 |
| 2026-05-19 | 1.3193元 | 1.4195元 |
| 2026-05-18 | 1.2893元 | 1.3895元 |
| 2026-05-15 | 1.2804元 | 1.3806元 |
| 2026-05-14 | 1.2960元 | 1.3962元 |
| 2026-05-13 | 1.3190元 | 1.4192元 |
| 2026-05-12 | 1.2917元 | 1.3919元 |
| 2026-05-11 | 1.3046元 | 1.4048元 |
| 2026-05-08 | 1.2763元 | 1.3765元 |
| 2026-05-07 | 1.2825元 | 1.3827元 |
| 2026-05-06 | 1.2696元 | 1.3698元 |
| 2026-04-30 | 1.2421元 | 1.3423元 |
| 2026-04-29 | 1.2326元 | 1.3328元 |
| 2026-04-28 | 1.2226元 | 1.3228元 |