华夏鼎沛债券A(005886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2402元 | 1.3404元 |
| 2026-02-03 | 1.2560元 | 1.3562元 |
| 2026-02-02 | 1.2138元 | 1.3140元 |
| 2026-01-30 | 1.2601元 | 1.3603元 |
| 2026-01-29 | 1.2742元 | 1.3744元 |
| 2026-01-28 | 1.2931元 | 1.3933元 |
| 2026-01-27 | 1.2832元 | 1.3834元 |
| 2026-01-26 | 1.2668元 | 1.3670元 |
| 2026-01-23 | 1.2949元 | 1.3951元 |
| 2026-01-22 | 1.2770元 | 1.3772元 |
| 2026-01-21 | 1.2696元 | 1.3698元 |
| 2026-01-20 | 1.2491元 | 1.3493元 |
| 2026-01-19 | 1.2606元 | 1.3608元 |
| 2026-01-16 | 1.2590元 | 1.3592元 |
| 2026-01-15 | 1.2391元 | 1.3393元 |
| 2026-01-14 | 1.2364元 | 1.3366元 |
| 2026-01-13 | 1.2316元 | 1.3318元 |
| 2026-01-12 | 1.2484元 | 1.3486元 |
| 2026-01-09 | 1.2364元 | 1.3366元 |
| 2026-01-08 | 1.2332元 | 1.3334元 |
| 2026-01-07 | 1.2345元 | 1.3347元 |
| 2026-01-06 | 1.2327元 | 1.3329元 |
| 2026-01-05 | 1.2301元 | 1.3303元 |
| 2025-12-31 | 1.2277元 | 1.3279元 |
| 2025-12-30 | 1.2282元 | 1.3284元 |
| 2025-12-29 | 1.2281元 | 1.3283元 |
| 2025-12-26 | 1.2282元 | 1.3284元 |
| 2025-12-25 | 1.2282元 | 1.3284元 |
| 2025-12-24 | 1.2281元 | 1.3283元 |
| 2025-12-23 | 1.2281元 | 1.3283元 |
| 2025-12-22 | 1.2281元 | 1.3283元 |
| 2025-12-19 | 1.2281元 | 1.3283元 |
| 2025-12-18 | 1.2279元 | 1.3281元 |
| 2025-12-17 | 1.2278元 | 1.3280元 |
| 2025-12-16 | 1.2277元 | 1.3279元 |
| 2025-12-15 | 1.2279元 | 1.3281元 |
| 2025-12-12 | 1.2283元 | 1.3285元 |
| 2025-12-11 | 1.2277元 | 1.3279元 |
| 2025-12-10 | 1.2283元 | 1.3285元 |
| 2025-12-09 | 1.2280元 | 1.3282元 |
| 2025-12-08 | 1.2282元 | 1.3284元 |
| 2025-12-05 | 1.2281元 | 1.3283元 |
| 2025-12-04 | 1.2280元 | 1.3282元 |
| 2025-12-03 | 1.2282元 | 1.3284元 |
| 2025-12-02 | 1.2283元 | 1.3285元 |
| 2025-12-01 | 1.2284元 | 1.3286元 |
| 2025-11-28 | 1.2283元 | 1.3285元 |
| 2025-11-27 | 1.2279元 | 1.3281元 |
| 2025-11-26 | 1.2283元 | 1.3285元 |
| 2025-11-25 | 1.2286元 | 1.3288元 |