华夏鼎沛债券A(005886) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 4,288.46万 | 3,493.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 4,621.41万 | 3,747.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 4,702.23万 | 4,060.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 5,750.31万 | 4,942.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4,594.04万 | 4,141.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 4,993.39万 | 4,495.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5,087.23万 | 4,707.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,412.83万 | 7,763.07万元 | -- |