华夏鼎沛债券A(005886) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,841.98万 | 13.42% |
| (其中) 股票 | 2,841.98万 | 13.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.59亿 | 75.01% |
| (其中) 债券 | 1.59亿 | 75.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,380.56万 | 11.25% |
| 4 | 其他资产 | 68.71万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,490.11万 | 11.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.11万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 60.00万 | 0.28% |
| 房地产业 | 59.79万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.73%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 154.96万 | 0.73% |
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