华夏鼎沛债券A(005886) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 620.31万 | 4.44% |
| (其中) 股票 | 620.31万 | 4.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.27亿 | 91.16% |
| (其中) 债券 | 1.27亿 | 91.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 482.76万 | 3.45% |
| 4 | 其他资产 | 132.56万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 377.26万 | 2.70% |
| 金融业 | 81.10万 | 0.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.16%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 86.34万 | 0.62% |
| 必需消费品 | 45.54万 | 0.33% |
| 通讯服务 | 17.16万 | 0.12% |
| 非必需消费品 | 12.90万 | 0.09% |
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