华夏鼎沛债券A(005886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.3386元 | 1.4388元 |
| 2026-06-08 | 1.3065元 | 1.4067元 |
| 2026-06-05 | 1.3230元 | 1.4232元 |
| 2026-06-04 | 1.3432元 | 1.4434元 |
| 2026-06-03 | 1.3299元 | 1.4301元 |
| 2026-06-02 | 1.3336元 | 1.4338元 |
| 2026-06-01 | 1.3212元 | 1.4214元 |
| 2026-05-29 | 1.3433元 | 1.4435元 |
| 2026-05-28 | 1.3787元 | 1.4789元 |
| 2026-05-27 | 1.3398元 | 1.4400元 |
| 2026-05-26 | 1.3531元 | 1.4533元 |
| 2026-05-25 | 1.3644元 | 1.4646元 |
| 2026-05-22 | 1.3336元 | 1.4338元 |
| 2026-05-21 | 1.3095元 | 1.4097元 |
| 2026-05-20 | 1.3364元 | 1.4366元 |
| 2026-05-19 | 1.3193元 | 1.4195元 |
| 2026-05-18 | 1.2893元 | 1.3895元 |
| 2026-05-15 | 1.2804元 | 1.3806元 |
| 2026-05-14 | 1.2960元 | 1.3962元 |
| 2026-05-13 | 1.3190元 | 1.4192元 |
| 2026-05-12 | 1.2917元 | 1.3919元 |
| 2026-05-11 | 1.3046元 | 1.4048元 |
| 2026-05-08 | 1.2763元 | 1.3765元 |
| 2026-05-07 | 1.2825元 | 1.3827元 |
| 2026-05-06 | 1.2696元 | 1.3698元 |
| 2026-04-30 | 1.2421元 | 1.3423元 |
| 2026-04-29 | 1.2326元 | 1.3328元 |
| 2026-04-28 | 1.2226元 | 1.3228元 |
| 2026-04-27 | 1.2298元 | 1.3300元 |
| 2026-04-24 | 1.2188元 | 1.3190元 |
| 2026-04-23 | 1.2230元 | 1.3232元 |
| 2026-04-22 | 1.2378元 | 1.3380元 |
| 2026-04-21 | 1.2188元 | 1.3190元 |
| 2026-04-20 | 1.2274元 | 1.3276元 |
| 2026-04-17 | 1.2192元 | 1.3194元 |
| 2026-04-16 | 1.2092元 | 1.3094元 |
| 2026-04-15 | 1.1902元 | 1.2904元 |
| 2026-04-14 | 1.1867元 | 1.2869元 |
| 2026-04-13 | 1.1745元 | 1.2747元 |
| 2026-04-10 | 1.1805元 | 1.2807元 |
| 2026-04-09 | 1.1792元 | 1.2794元 |
| 2026-04-08 | 1.1778元 | 1.2780元 |
| 2026-04-07 | 1.1467元 | 1.2469元 |
| 2026-04-03 | 1.1472元 | 1.2474元 |
| 2026-04-02 | 1.1463元 | 1.2465元 |
| 2026-04-01 | 1.1515元 | 1.2517元 |
| 2026-03-31 | 1.1377元 | 1.2379元 |
| 2026-03-30 | 1.1535元 | 1.2537元 |
| 2026-03-27 | 1.1527元 | 1.2529元 |
| 2026-03-26 | 1.1540元 | 1.2542元 |