易方达鑫转增利混合A (005876.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型混合型成立日期2018-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4866元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率34.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.77% (1914 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转增利混合C |
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易方达鑫转增利混合A(005876) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.4866元 | 2.4866元 |
| 2026-06-04 | 2.5038元 | 2.5038元 |
| 2026-06-03 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-06-02 | 2.5632元 | 2.5632元 |
| 2026-06-01 | 2.5402元 | 2.5402元 |
| 2026-05-29 | 2.5234元 | 2.5234元 |
| 2026-05-28 | 2.5766元 | 2.5766元 |
| 2026-05-27 | 2.5439元 | 2.5439元 |
| 2026-05-26 | 2.5855元 | 2.5855元 |
| 2026-05-25 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-05-22 | 2.6216元 | 2.6216元 |
| 2026-05-21 | 2.6035元 | 2.6035元 |
| 2026-05-20 | 2.6522元 | 2.6522元 |
| 2026-05-19 | 2.6648元 | 2.6648元 |
| 2026-05-18 | 2.6162元 | 2.6162元 |
| 2026-05-15 | 2.6117元 | 2.6117元 |
| 2026-05-14 | 2.6385元 | 2.6385元 |
| 2026-05-13 | 2.6964元 | 2.6964元 |
| 2026-05-12 | 2.6884元 | 2.6884元 |
| 2026-05-11 | 2.7342元 | 2.7342元 |
| 2026-05-08 | 2.7177元 | 2.7177元 |
| 2026-05-07 | 2.7146元 | 2.7146元 |
| 2026-05-06 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-04-30 | 2.6739元 | 2.6739元 |
| 2026-04-29 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-04-28 | 2.6342元 | 2.6342元 |
| 2026-04-27 | 2.6643元 | 2.6643元 |
| 2026-04-24 | 2.6582元 | 2.6582元 |
| 2026-04-23 | 2.6724元 | 2.6724元 |
| 2026-04-22 | 2.6899元 | 2.6899元 |
| 2026-04-21 | 2.6682元 | 2.6682元 |
| 2026-04-20 | 2.6792元 | 2.6792元 |
| 2026-04-17 | 2.6685元 | 2.6685元 |
| 2026-04-16 | 2.6605元 | 2.6605元 |
| 2026-04-15 | 2.6179元 | 2.6179元 |
| 2026-04-14 | 2.6098元 | 2.6098元 |
| 2026-04-13 | 2.5833元 | 2.5833元 |
| 2026-04-10 | 2.5925元 | 2.5925元 |
| 2026-04-09 | 2.6051元 | 2.6051元 |
| 2026-04-08 | 2.6052元 | 2.6052元 |
| 2026-04-07 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-04-03 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2026-04-02 | 2.5108元 | 2.5108元 |
| 2026-04-01 | 2.5431元 | 2.5431元 |
| 2026-03-31 | 2.4972元 | 2.4972元 |
| 2026-03-30 | 2.5489元 | 2.5489元 |
| 2026-03-27 | 2.5698元 | 2.5698元 |
| 2026-03-26 | 2.5503元 | 2.5503元 |
| 2026-03-25 | 2.5846元 | 2.5846元 |
| 2026-03-24 | 2.5607元 | 2.5607元 |