易方达鑫转增利混合A (005876.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型混合型成立日期2018-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6792元 (2026-04-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-23) 持仓换手率34.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.14% (1553 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转增利混合C |
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易方达鑫转增利混合A(005876) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.46元 | 1.90亿 | 7,706.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.45元 | 1.79亿 | 7,312.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.12元 | 2.35亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.08元 | 2.55亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.06元 | 3.03亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.02元 | 5.28亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.97元 | 5.20亿 | 2.63亿元 | -- |