易方达鑫转增利混合A (005876.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型混合型成立日期2018-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6685元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-23) 持仓换手率34.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.10% (1543 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转增利混合C |
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易方达鑫转增利混合A(005876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.6685元 | 2.6685元 |
| 2026-04-16 | 2.6605元 | 2.6605元 |
| 2026-04-15 | 2.6179元 | 2.6179元 |
| 2026-04-14 | 2.6098元 | 2.6098元 |
| 2026-04-13 | 2.5833元 | 2.5833元 |
| 2026-04-10 | 2.5925元 | 2.5925元 |
| 2026-04-09 | 2.6051元 | 2.6051元 |
| 2026-04-08 | 2.6052元 | 2.6052元 |
| 2026-04-07 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-04-03 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2026-04-02 | 2.5108元 | 2.5108元 |
| 2026-04-01 | 2.5431元 | 2.5431元 |
| 2026-03-31 | 2.4972元 | 2.4972元 |
| 2026-03-30 | 2.5489元 | 2.5489元 |
| 2026-03-27 | 2.5698元 | 2.5698元 |
| 2026-03-26 | 2.5503元 | 2.5503元 |
| 2026-03-25 | 2.5846元 | 2.5846元 |
| 2026-03-24 | 2.5607元 | 2.5607元 |
| 2026-03-23 | 2.5008元 | 2.5008元 |
| 2026-03-20 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2026-03-19 | 2.5447元 | 2.5447元 |
| 2026-03-18 | 2.5894元 | 2.5894元 |
| 2026-03-17 | 2.5696元 | 2.5696元 |
| 2026-03-16 | 2.6144元 | 2.6144元 |
| 2026-03-13 | 2.6237元 | 2.6237元 |
| 2026-03-12 | 2.6488元 | 2.6488元 |
| 2026-03-11 | 2.6598元 | 2.6598元 |
| 2026-03-10 | 2.6402元 | 2.6402元 |
| 2026-03-09 | 2.6133元 | 2.6133元 |
| 2026-03-06 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2026-03-05 | 2.5944元 | 2.5944元 |
| 2026-03-04 | 2.6101元 | 2.6101元 |
| 2026-03-03 | 2.6111元 | 2.6111元 |
| 2026-03-02 | 2.6563元 | 2.6563元 |
| 2026-02-27 | 2.6468元 | 2.6468元 |
| 2026-02-26 | 2.6499元 | 2.6499元 |
| 2026-02-25 | 2.6761元 | 2.6761元 |
| 2026-02-24 | 2.6639元 | 2.6639元 |
| 2026-02-13 | 2.6319元 | 2.6319元 |
| 2026-02-12 | 2.6431元 | 2.6431元 |
| 2026-02-11 | 2.6402元 | 2.6402元 |
| 2026-02-10 | 2.6408元 | 2.6408元 |
| 2026-02-09 | 2.6473元 | 2.6473元 |
| 2026-02-06 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-02-05 | 2.5823元 | 2.5823元 |
| 2026-02-04 | 2.6086元 | 2.6086元 |
| 2026-02-03 | 2.6125元 | 2.6125元 |
| 2026-02-02 | 2.5362元 | 2.5362元 |
| 2026-01-30 | 2.6097元 | 2.6097元 |
| 2026-01-29 | 2.6521元 | 2.6521元 |