易方达鑫转增利混合A (005876.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型混合型成立日期2018-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4523元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率34.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (2032 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转增利混合C |
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易方达鑫转增利混合A(005876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4523元 | 2.4523元 |
| 2026-07-09 | 2.4555元 | 2.4555元 |
| 2026-07-08 | 2.4504元 | 2.4504元 |
| 2026-07-07 | 2.4594元 | 2.4594元 |
| 2026-07-06 | 2.4818元 | 2.4818元 |
| 2026-07-03 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-07-02 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-07-01 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-06-30 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-06-29 | 2.4544元 | 2.4544元 |
| 2026-06-26 | 2.4564元 | 2.4564元 |
| 2026-06-25 | 2.4736元 | 2.4736元 |
| 2026-06-24 | 2.4873元 | 2.4873元 |
| 2026-06-23 | 2.4733元 | 2.4733元 |
| 2026-06-22 | 2.4954元 | 2.4954元 |
| 2026-06-18 | 2.4867元 | 2.4867元 |
| 2026-06-17 | 2.5053元 | 2.5053元 |
| 2026-06-16 | 2.5207元 | 2.5207元 |
| 2026-06-15 | 2.5089元 | 2.5089元 |
| 2026-06-12 | 2.4948元 | 2.4948元 |
| 2026-06-11 | 2.4722元 | 2.4722元 |
| 2026-06-10 | 2.4559元 | 2.4559元 |
| 2026-06-09 | 2.4771元 | 2.4771元 |
| 2026-06-08 | 2.4567元 | 2.4567元 |
| 2026-06-05 | 2.4866元 | 2.4866元 |
| 2026-06-04 | 2.5038元 | 2.5038元 |
| 2026-06-03 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-06-02 | 2.5632元 | 2.5632元 |
| 2026-06-01 | 2.5402元 | 2.5402元 |
| 2026-05-29 | 2.5234元 | 2.5234元 |
| 2026-05-28 | 2.5766元 | 2.5766元 |
| 2026-05-27 | 2.5439元 | 2.5439元 |
| 2026-05-26 | 2.5855元 | 2.5855元 |
| 2026-05-25 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-05-22 | 2.6216元 | 2.6216元 |
| 2026-05-21 | 2.6035元 | 2.6035元 |
| 2026-05-20 | 2.6522元 | 2.6522元 |
| 2026-05-19 | 2.6648元 | 2.6648元 |
| 2026-05-18 | 2.6162元 | 2.6162元 |
| 2026-05-15 | 2.6117元 | 2.6117元 |
| 2026-05-14 | 2.6385元 | 2.6385元 |
| 2026-05-13 | 2.6964元 | 2.6964元 |
| 2026-05-12 | 2.6884元 | 2.6884元 |
| 2026-05-11 | 2.7342元 | 2.7342元 |
| 2026-05-08 | 2.7177元 | 2.7177元 |
| 2026-05-07 | 2.7146元 | 2.7146元 |
| 2026-05-06 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-04-30 | 2.6739元 | 2.6739元 |
| 2026-04-29 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-04-28 | 2.6342元 | 2.6342元 |