易方达鑫转增利混合A (005876.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4047元 (2025-12-11) 基金经理杨康管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率31.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.17% (1328 / 8948) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转增利混合C |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
易方达鑫转增利混合A(005876) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.35亿 | 98.37% |
| (其中) 债券 | 3.35亿 | 98.37% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 199.96万 | 0.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 317.01万 | 0.93% |
| 4 | 其他资产 | 39.50万 | 0.12% |
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