易方达鑫转增利混合A (005876.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型混合型成立日期2018-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6685元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-23) 持仓换手率34.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.10% (1543 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转增利混合C |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
易方达鑫转增利混合A(005876) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.90亿 | 96.43% |
| (其中) 债券 | 2.90亿 | 96.43% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 399.79万 | 1.33% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 222.74万 | 0.74% |
| 4 | 其他资产 | 451.90万 | 1.50% |
加载中......