建信创业板ETF联接A (005873.jj ) 创业板指 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理葛鲁禹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6359元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率45.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.95% (2230 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信创业板ETF联接C 、建信创业板ETF发起联接E目标基金: 建信创业板ETF(159956) |
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建信创业板ETF联接A(005873) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.6359元 | 2.6359元 |
| 2026-05-28 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2026-05-27 | 2.6398元 | 2.6398元 |
| 2026-05-26 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-05-25 | 2.6249元 | 2.6249元 |
| 2026-05-22 | 2.5742元 | 2.5742元 |
| 2026-05-21 | 2.5071元 | 2.5071元 |
| 2026-05-20 | 2.5636元 | 2.5636元 |
| 2026-05-19 | 2.5554元 | 2.5554元 |
| 2026-05-18 | 2.5596元 | 2.5596元 |
| 2026-05-15 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-05-14 | 2.5814元 | 2.5814元 |
| 2026-05-13 | 2.6352元 | 2.6352元 |
| 2026-05-12 | 2.5715元 | 2.5715元 |
| 2026-05-11 | 2.5675元 | 2.5675元 |
| 2026-05-08 | 2.4864元 | 2.4864元 |
| 2026-05-07 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-05-06 | 2.4754元 | 2.4754元 |
| 2026-04-30 | 2.4134元 | 2.4134元 |
| 2026-04-29 | 2.4181元 | 2.4181元 |
| 2026-04-28 | 2.3625元 | 2.3625元 |
| 2026-04-27 | 2.3945元 | 2.3945元 |
| 2026-04-24 | 2.4064元 | 2.4064元 |
| 2026-04-23 | 2.4387元 | 2.4387元 |
| 2026-04-22 | 2.4593元 | 2.4593元 |
| 2026-04-21 | 2.4134元 | 2.4134元 |
| 2026-04-20 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-04-17 | 2.4068元 | 2.4068元 |
| 2026-04-16 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-04-15 | 2.3039元 | 2.3039元 |
| 2026-04-14 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2026-04-13 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2026-04-10 | 2.2626元 | 2.2626元 |
| 2026-04-09 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2026-04-08 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-04-07 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-04-03 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-04-02 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2026-04-01 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-03-31 | 2.0992元 | 2.0992元 |
| 2026-03-30 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-03-27 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-03-26 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2026-03-25 | 2.1811元 | 2.1811元 |
| 2026-03-24 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-03-23 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-03-20 | 2.2043元 | 2.2043元 |
| 2026-03-19 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-03-18 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2026-03-17 | 2.1600元 | 2.1600元 |