建信创业板ETF联接A (005873.jj ) 创业板指 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1596元 (2026-02-13) 基金经理葛鲁禹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 持仓换手率21.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (2486 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信创业板ETF联接C 、建信创业板ETF发起联接E目标基金: 建信创业板ETF |
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建信创业板ETF联接A(005873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-02-12 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2026-02-11 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-02-10 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2026-02-09 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-02-06 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2026-02-05 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2026-02-04 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2026-02-03 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-02-02 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2026-01-30 | 2.2042元 | 2.2042元 |
| 2026-01-29 | 2.1784元 | 2.1784元 |
| 2026-01-28 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-01-27 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-01-26 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2026-01-23 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-01-22 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2026-01-21 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-01-20 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2026-01-19 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-01-16 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2026-01-15 | 2.2189元 | 2.2189元 |
| 2026-01-14 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2026-01-13 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-01-12 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2026-01-09 | 2.1944元 | 2.1944元 |
| 2026-01-08 | 2.1788元 | 2.1788元 |
| 2026-01-07 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-01-06 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2026-01-05 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2025-12-31 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2025-12-30 | 2.1427元 | 2.1427元 |
| 2025-12-29 | 2.1298元 | 2.1298元 |
| 2025-12-26 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2025-12-25 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2025-12-24 | 2.1341元 | 2.1341元 |
| 2025-12-23 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2025-12-22 | 2.1109元 | 2.1109元 |
| 2025-12-19 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2025-12-18 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2025-12-17 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2025-12-16 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2025-12-15 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2025-12-12 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2025-12-11 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2025-12-10 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2025-12-09 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2025-12-08 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2025-12-05 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2025-12-04 | 2.0353元 | 2.0353元 |