建信创业板ETF发起联接A (005873.jj ) 创业板指 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理葛鲁禹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3491元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 持仓换手率45.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (2023 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信创业板ETF发起联接C 、建信创业板ETF发起联接E目标基金: 建信创业板ETF(159956) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信创业板ETF发起联接A(005873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.3491元 | 2.3491元 |
| 2026-07-22 | 2.3438元 | 2.3438元 |
| 2026-07-21 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2026-07-20 | 2.2664元 | 2.2664元 |
| 2026-07-17 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2026-07-16 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2026-07-15 | 2.4884元 | 2.4884元 |
| 2026-07-14 | 2.5172元 | 2.5172元 |
| 2026-07-13 | 2.4389元 | 2.4389元 |
| 2026-07-10 | 2.5123元 | 2.5123元 |
| 2026-07-09 | 2.6201元 | 2.6201元 |
| 2026-07-08 | 2.5142元 | 2.5142元 |
| 2026-07-07 | 2.5549元 | 2.5549元 |
| 2026-07-06 | 2.5775元 | 2.5775元 |
| 2026-07-03 | 2.6208元 | 2.6208元 |
| 2026-07-02 | 2.6191元 | 2.6191元 |
| 2026-07-01 | 2.7684元 | 2.7684元 |
| 2026-06-30 | 2.8184元 | 2.8184元 |
| 2026-06-29 | 2.7432元 | 2.7432元 |
| 2026-06-26 | 2.7298元 | 2.7298元 |
| 2026-06-25 | 2.8388元 | 2.8388元 |
| 2026-06-24 | 2.7653元 | 2.7653元 |
| 2026-06-23 | 2.7288元 | 2.7288元 |
| 2026-06-22 | 2.8315元 | 2.8315元 |
| 2026-06-18 | 2.7661元 | 2.7661元 |
| 2026-06-17 | 2.7139元 | 2.7139元 |
| 2026-06-16 | 2.6745元 | 2.6745元 |
| 2026-06-15 | 2.6316元 | 2.6316元 |
| 2026-06-12 | 2.5076元 | 2.5076元 |
| 2026-06-11 | 2.4975元 | 2.4975元 |
| 2026-06-10 | 2.5239元 | 2.5239元 |
| 2026-06-09 | 2.5898元 | 2.5898元 |
| 2026-06-08 | 2.4977元 | 2.4977元 |
| 2026-06-05 | 2.5874元 | 2.5874元 |
| 2026-06-04 | 2.6673元 | 2.6673元 |
| 2026-06-03 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-06-02 | 2.6469元 | 2.6469元 |
| 2026-06-01 | 2.5822元 | 2.5822元 |
| 2026-05-29 | 2.6359元 | 2.6359元 |
| 2026-05-28 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2026-05-27 | 2.6398元 | 2.6398元 |
| 2026-05-26 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-05-25 | 2.6249元 | 2.6249元 |
| 2026-05-22 | 2.5742元 | 2.5742元 |
| 2026-05-21 | 2.5071元 | 2.5071元 |
| 2026-05-20 | 2.5636元 | 2.5636元 |
| 2026-05-19 | 2.5554元 | 2.5554元 |
| 2026-05-18 | 2.5596元 | 2.5596元 |
| 2026-05-15 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-05-14 | 2.5814元 | 2.5814元 |