建信创业板ETF发起联接A (005873.jj ) 创业板指 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理葛鲁禹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1961元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率15.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% (2017 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信创业板ETF发起联接C 、建信创业板ETF发起联接E目标基金: 建信创业板ETF |
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建信创业板ETF发起联接A(005873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-09-10 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2026-09-09 | 2.2163元 | 2.2163元 |
| 2026-09-08 | 2.2194元 | 2.2194元 |
| 2026-09-07 | 2.2433元 | 2.2433元 |
| 2026-09-04 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-09-03 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-09-02 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-09-01 | 2.2406元 | 2.2406元 |
| 2026-08-31 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-08-28 | 2.2593元 | 2.2593元 |
| 2026-08-27 | 2.2895元 | 2.2895元 |
| 2026-08-26 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-08-25 | 2.2423元 | 2.2423元 |
| 2026-08-24 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2026-08-21 | 2.3342元 | 2.3342元 |
| 2026-08-20 | 2.3032元 | 2.3032元 |
| 2026-08-19 | 2.2897元 | 2.2897元 |
| 2026-08-18 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-08-17 | 2.4552元 | 2.4552元 |
| 2026-08-14 | 2.3854元 | 2.3854元 |
| 2026-08-13 | 2.3605元 | 2.3605元 |
| 2026-08-12 | 2.3705元 | 2.3705元 |
| 2026-08-11 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-08-10 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-08-07 | 2.3439元 | 2.3439元 |
| 2026-08-06 | 2.3135元 | 2.3135元 |
| 2026-08-05 | 2.3256元 | 2.3256元 |
| 2026-08-04 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-08-03 | 2.1811元 | 2.1811元 |
| 2026-07-31 | 2.2071元 | 2.2071元 |
| 2026-07-30 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-07-29 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2026-07-28 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-07-27 | 2.3588元 | 2.3588元 |
| 2026-07-24 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-07-23 | 2.3491元 | 2.3491元 |
| 2026-07-22 | 2.3438元 | 2.3438元 |
| 2026-07-21 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2026-07-20 | 2.2664元 | 2.2664元 |
| 2026-07-17 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2026-07-16 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2026-07-15 | 2.4884元 | 2.4884元 |
| 2026-07-14 | 2.5172元 | 2.5172元 |
| 2026-07-13 | 2.4389元 | 2.4389元 |
| 2026-07-10 | 2.5123元 | 2.5123元 |
| 2026-07-09 | 2.6201元 | 2.6201元 |
| 2026-07-08 | 2.5142元 | 2.5142元 |
| 2026-07-07 | 2.5549元 | 2.5549元 |
| 2026-07-06 | 2.5775元 | 2.5775元 |