建信创业板ETF联接A (005873.jj ) 创业板指 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1430元 (2025-12-26) 基金经理葛鲁禹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 持仓换手率21.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (2182 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信创业板ETF联接C 、建信创业板ETF发起联接E目标基金: 建信创业板ETF |
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建信创业板ETF联接A(005873) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.14元 | 6,123.73万 | 2,862.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 4,912.89万 | 3,379.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 4,751.13万 | 3,365.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 5,034.39万 | 3,508.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 4,304.35万 | 2,955.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 3,138.15万 | 2,724.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,303.03万 | 2,694.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 3,358.31万 | 2,644.97万元 | -- |